中信保诚至选混合E(022006) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.23元 | 4,592.85万 | 3,723.43万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.21元 | 137.59万 | 114.18万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.20元 | 179.38万 | 149.06万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.19元 | 135.92万 | 114.41万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.16元 | 728.35万 | 626.16万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.15元 | 2,138.44万 | 1,859.84万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.15元 | 808.44万 | 702.62万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.14元 | 1,038.08 | 913.00元 | -- |