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公告
中信保诚至选混合E
(022006.jj )
中信保诚基金管理有限公司
申
基金经理
姜鹏
顾飞辰
基金类型
混合型
成立日期
2024-08-16
总资产规模
179.38万
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.2171
元
(
2026-04-10
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.10%
(
2026-01-22
)
成立以来分红再投入年化收益率
6.93%
(3576 / 9074)
相关基金:
主从基金:
中信保诚至选混合A
、
中信保诚至选混合C
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中信保诚至选混合E(022006) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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中信保诚至选混合E历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.20
元
179.38万
149.06万
元
--
2025-09-30
1.19
元
135.92万
114.41万
元
--
2025-06-30
1.16
元
728.35万
626.16万
元
--
2025-03-31
1.15
元
2,138.44万
1,859.84万
元
--
2024-12-31
1.15
元
808.44万
702.62万
元
--
2024-09-30
1.14
元
1,038.08
913.00
元
--