估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
announcement
中信保诚至选混合E
(022006.jj )
中信保诚基金管理有限公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2024-08-16
总资产规模
135.92万
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.2045
元
(
2025-12-26
)
基金经理
柳红亮
姜鹏
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.10%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
7.64%
(3049 / 8951)
相关基金:
主从基金:
中信保诚至选混合A
、
中信保诚至选混合C
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
0
拉黑
0
发表讨论
中信保诚至选混合E(022006) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
20年
10年
5年
3年
2年
1年
今年以来
中信保诚至选混合E.(022006) 历史总基金份额和总规模曲线图
导出CSV
导出图片
不复权
前复权
加载中......
中信保诚至选混合E历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.19
元
135.92万
114.41万
元
--
2025-06-30
1.16
元
728.35万
626.16万
元
--
2025-03-31
1.15
元
2,138.44万
1,859.84万
元
--
2024-12-31
1.15
元
808.44万
702.62万
元
--
2024-09-30
1.14
元
1,038.08
913.00
元
--