中信保诚至选混合E (022006.jj ) 申	基金经理姜鹏顾飞辰基金类型混合型成立日期2024-08-16总资产规模4,592.85万元 (2026-06-30) 基金净值1.2218元 (2026-09-11) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.68% (3829 / 9448)
相关基金:	主从基金: 中信保诚至选混合A 、中信保诚至选混合C
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

中信保诚至选混合E(022006) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-10-17

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-10-17	2025-10-17	0.005 元	114.41万	5,720.38元	0.42%	0.42%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。