中信保诚至选混合E (022006.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理姜鹏顾飞辰基金类型混合型成立日期2024-08-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2241元 (2026-07-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率6.31% (4036 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚至选混合(003379) 、中信保诚至选混合C |
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中信保诚至选混合E(022006) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.2241元 | 1.2291元 |
| 2026-07-09 | 1.2273元 | 1.2323元 |
| 2026-07-08 | 1.2227元 | 1.2277元 |
| 2026-07-07 | 1.2237元 | 1.2287元 |
| 2026-07-06 | 1.2257元 | 1.2307元 |
| 2026-07-03 | 1.2262元 | 1.2312元 |
| 2026-07-02 | 1.2259元 | 1.2309元 |
| 2026-07-01 | 1.2307元 | 1.2357元 |
| 2026-06-30 | 1.2335元 | 1.2385元 |
| 2026-06-29 | 1.2318元 | 1.2368元 |
| 2026-06-26 | 1.2297元 | 1.2347元 |
| 2026-06-25 | 1.2336元 | 1.2386元 |
| 2026-06-24 | 1.2314元 | 1.2364元 |
| 2026-06-23 | 1.2303元 | 1.2353元 |
| 2026-06-22 | 1.2347元 | 1.2397元 |
| 2026-06-18 | 1.2318元 | 1.2368元 |
| 2026-06-17 | 1.2312元 | 1.2362元 |
| 2026-06-16 | 1.2295元 | 1.2345元 |
| 2026-06-15 | 1.2294元 | 1.2344元 |
| 2026-06-12 | 1.2286元 | 1.2336元 |
| 2026-06-11 | 1.2271元 | 1.2321元 |
| 2026-06-10 | 1.2284元 | 1.2334元 |
| 2026-06-09 | 1.2294元 | 1.2344元 |
| 2026-06-08 | 1.2295元 | 1.2345元 |
| 2026-06-05 | 1.2338元 | 1.2388元 |
| 2026-06-04 | 1.2378元 | 1.2428元 |
| 2026-06-03 | 1.2389元 | 1.2439元 |
| 2026-06-02 | 1.2374元 | 1.2424元 |
| 2026-06-01 | 1.2349元 | 1.2399元 |
| 2026-05-29 | 1.2370元 | 1.2420元 |
| 2026-05-28 | 1.2383元 | 1.2433元 |
| 2026-05-27 | 1.2371元 | 1.2421元 |
| 2026-05-26 | 1.2369元 | 1.2419元 |
| 2026-05-25 | 1.2368元 | 1.2418元 |
| 2026-05-22 | 1.2339元 | 1.2389元 |
| 2026-05-21 | 1.2326元 | 1.2376元 |
| 2026-05-20 | 1.2360元 | 1.2410元 |
| 2026-05-19 | 1.2351元 | 1.2401元 |
| 2026-05-18 | 1.2340元 | 1.2390元 |
| 2026-05-15 | 1.2339元 | 1.2389元 |
| 2026-05-14 | 1.2359元 | 1.2409元 |
| 2026-05-13 | 1.2397元 | 1.2447元 |
| 2026-05-12 | 1.2372元 | 1.2422元 |
| 2026-05-11 | 1.2374元 | 1.2424元 |
| 2026-05-08 | 1.2332元 | 1.2382元 |
| 2026-05-07 | 1.2344元 | 1.2394元 |
| 2026-05-06 | 1.2335元 | 1.2385元 |
| 2026-04-30 | 1.2307元 | 1.2357元 |
| 2026-04-29 | 1.2305元 | 1.2355元 |
| 2026-04-28 | 1.2281元 | 1.2331元 |