兴银朝阳C (021999.jj ) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金经理黄昭人基金类型债券型成立日期2024-08-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0620元 (2026-05-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-22) 成立以来分红再投入年化收益率2.23% (5607 / 7294) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银朝阳(001794) |
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兴银朝阳C(021999) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2026-05-13 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2026-05-12 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2026-05-11 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2026-05-08 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2026-05-07 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2026-05-06 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2026-04-30 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2026-04-29 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2026-04-28 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2026-04-27 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2026-04-24 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2026-04-23 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2026-04-22 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2026-04-21 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2026-04-20 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-04-17 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-04-16 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-04-15 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2026-04-14 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2026-04-13 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2026-04-10 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2026-04-09 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2026-04-08 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2026-04-07 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2026-04-03 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2026-04-02 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2026-04-01 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2026-03-31 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2026-03-30 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2026-03-27 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2026-03-26 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2026-03-25 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-03-24 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-03-23 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-03-20 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2026-03-19 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2026-03-18 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2026-03-17 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2026-03-16 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2026-03-13 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2026-03-12 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2026-03-11 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2026-03-10 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2026-03-09 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2026-03-06 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2026-03-05 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2026-03-04 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2026-03-03 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2026-03-02 | 1.0545元 | 1.0545元 |