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公告
兴银朝阳C
(021999.jj )
兴银基金管理有限责任公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2024-08-12
总资产规模
17.80万
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.0533
元
(
2026-01-15
)
基金经理
黄昭人
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-09-22
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.17%
(5542 / 7203)
相关基金:
主从基金:
兴银朝阳A
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兴银朝阳C(021999) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.05
元
17.80万
16.99万
元
--
2025-06-30
1.05
元
40.54万
38.76万
元
--
2025-03-31
1.04
元
46.34万
44.73万
元
--
2024-12-31
1.04
元
71.26万
68.80万
元
--
2024-09-30
1.01
元
50.15万
49.49万
元
--