兴银朝阳C
(021999.jj ) 兴银基金管理有限责任公司申		基金经理黄昭人基金类型债券型成立日期2024-08-12总资产规模18.24万元 (2026-03-31) 基金净值1.0617元 (2026-05-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-22) 成立以来分红再投入年化收益率2.24% (5555 / 7282)
相关基金: 主从基金: 兴银朝阳(001794)
备注 (0): 双击编辑备注
关注
0
屏蔽
0
发表讨论

兴银朝阳C(021999) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

数据选项
起始时间
结束时间
20年10年5年3年2年1年今年以来

兴银朝阳C.(021999) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
加载中......
兴银朝阳C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.06元18.24万17.20万元--
2025-12-311.05元37.42万35.54万元--
2025-09-301.05元17.80万16.99万元--
2025-06-301.05元40.54万38.76万元--
2025-03-311.04元46.34万44.73万元--
2024-12-311.04元71.26万68.80万元--
2024-09-301.01元50.15万49.49万元--

©2016-2024 理杏仁 | 北京乾谦慧科技有限公司 | 违法和不良信息举报中心 互联网违法和不良信息投诉：010-86460785

推荐Chrome浏览器 | 京公网安备11010502033936号 | 京B2-20201471 | 京ICP备16057978号 | 用户协议

风险提示: 本站所有免费及收费信息和数据仅供参考，不构成投资建议，理杏仁不承担由此导致的任何法律责任。