兴银朝阳C (021999.jj ) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金经理黄昭人基金类型债券型成立日期2024-08-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0617元 (2026-04-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-22) 成立以来分红再投入年化收益率2.27% (5500 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银朝阳(001794) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
兴银朝阳C(021999) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-22
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-22 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-09-01 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-08-07 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-08-14 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |