银河中证通信设备主题指数发起式C (021989.jj ) 通信设备主题 (半年) 申 | 基金经理黄栋基金类型指数型基金成立日期2024-10-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.3521元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率54.90% (49 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 银河中证通信设备主题指数发起式A |
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银河中证通信设备主题指数发起式C(021989) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 2.3521元 | 2.3521元 |
| 2026-10-08 | 2.3713元 | 2.3713元 |
| 2026-09-30 | 2.4860元 | 2.4860元 |
| 2026-09-29 | 2.4892元 | 2.4892元 |
| 2026-09-28 | 2.4743元 | 2.4743元 |
| 2026-09-24 | 2.6561元 | 2.6561元 |
| 2026-09-23 | 2.7309元 | 2.7309元 |
| 2026-09-22 | 2.7467元 | 2.7467元 |
| 2026-09-21 | 2.7742元 | 2.7742元 |
| 2026-09-18 | 2.7571元 | 2.7571元 |
| 2026-09-17 | 2.6834元 | 2.6834元 |
| 2026-09-16 | 2.6815元 | 2.6815元 |
| 2026-09-15 | 2.5622元 | 2.5622元 |
| 2026-09-14 | 2.5732元 | 2.5732元 |
| 2026-09-11 | 2.6312元 | 2.6312元 |
| 2026-09-10 | 2.6274元 | 2.6274元 |
| 2026-09-09 | 2.6326元 | 2.6326元 |
| 2026-09-08 | 2.6237元 | 2.6237元 |
| 2026-09-07 | 2.6380元 | 2.6380元 |
| 2026-09-04 | 2.5009元 | 2.5009元 |
| 2026-09-03 | 2.5370元 | 2.5370元 |
| 2026-09-02 | 2.5452元 | 2.5452元 |
| 2026-09-01 | 2.5929元 | 2.5929元 |
| 2026-08-31 | 2.6307元 | 2.6307元 |
| 2026-08-28 | 2.5973元 | 2.5973元 |
| 2026-08-27 | 2.6279元 | 2.6279元 |
| 2026-08-26 | 2.5346元 | 2.5346元 |
| 2026-08-25 | 2.5383元 | 2.5383元 |
| 2026-08-24 | 2.5428元 | 2.5428元 |
| 2026-08-21 | 2.6567元 | 2.6567元 |
| 2026-08-20 | 2.6092元 | 2.6092元 |
| 2026-08-19 | 2.5756元 | 2.5756元 |
| 2026-08-18 | 2.7812元 | 2.7812元 |
| 2026-08-17 | 2.8079元 | 2.8079元 |
| 2026-08-14 | 2.6908元 | 2.6908元 |
| 2026-08-13 | 2.6200元 | 2.6200元 |
| 2026-08-12 | 2.5930元 | 2.5930元 |
| 2026-08-11 | 2.5106元 | 2.5106元 |
| 2026-08-10 | 2.4982元 | 2.4982元 |
| 2026-08-07 | 2.5599元 | 2.5599元 |
| 2026-08-06 | 2.5307元 | 2.5307元 |
| 2026-08-05 | 2.4904元 | 2.4904元 |
| 2026-08-04 | 2.4938元 | 2.4938元 |
| 2026-08-03 | 2.2937元 | 2.2937元 |
| 2026-07-31 | 2.2786元 | 2.2786元 |
| 2026-07-30 | 2.1801元 | 2.1801元 |
| 2026-07-29 | 2.3547元 | 2.3547元 |
| 2026-07-28 | 2.3530元 | 2.3530元 |
| 2026-07-27 | 2.5947元 | 2.5947元 |
| 2026-07-24 | 2.5313元 | 2.5313元 |