银河中证通信设备主题指数发起式C (021989.jj ) 通信设备主题 (半年) 申 | 基金经理黄栋基金类型指数型基金成立日期2024-10-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.6567元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率70.97% (50 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 银河中证通信设备主题指数发起式A |
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银河中证通信设备主题指数发起式C(021989) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 2.6567元 | 2.6567元 |
| 2026-08-20 | 2.6092元 | 2.6092元 |
| 2026-08-19 | 2.5756元 | 2.5756元 |
| 2026-08-18 | 2.7812元 | 2.7812元 |
| 2026-08-17 | 2.8079元 | 2.8079元 |
| 2026-08-14 | 2.6908元 | 2.6908元 |
| 2026-08-13 | 2.6200元 | 2.6200元 |
| 2026-08-12 | 2.5930元 | 2.5930元 |
| 2026-08-11 | 2.5106元 | 2.5106元 |
| 2026-08-10 | 2.4982元 | 2.4982元 |
| 2026-08-07 | 2.5599元 | 2.5599元 |
| 2026-08-06 | 2.5307元 | 2.5307元 |
| 2026-08-05 | 2.4904元 | 2.4904元 |
| 2026-08-04 | 2.4938元 | 2.4938元 |
| 2026-08-03 | 2.2937元 | 2.2937元 |
| 2026-07-31 | 2.2786元 | 2.2786元 |
| 2026-07-30 | 2.1801元 | 2.1801元 |
| 2026-07-29 | 2.3547元 | 2.3547元 |
| 2026-07-28 | 2.3530元 | 2.3530元 |
| 2026-07-27 | 2.5947元 | 2.5947元 |
| 2026-07-24 | 2.5313元 | 2.5313元 |
| 2026-07-23 | 2.6108元 | 2.6108元 |
| 2026-07-22 | 2.6405元 | 2.6405元 |
| 2026-07-21 | 2.7128元 | 2.7128元 |
| 2026-07-20 | 2.5186元 | 2.5186元 |
| 2026-07-17 | 2.5473元 | 2.5473元 |
| 2026-07-16 | 2.8282元 | 2.8282元 |
| 2026-07-15 | 2.9131元 | 2.9131元 |
| 2026-07-14 | 2.9887元 | 2.9887元 |
| 2026-07-13 | 2.8905元 | 2.8905元 |
| 2026-07-10 | 3.0054元 | 3.0054元 |
| 2026-07-09 | 3.0463元 | 3.0463元 |
| 2026-07-08 | 2.8791元 | 2.8791元 |
| 2026-07-07 | 2.8840元 | 2.8840元 |
| 2026-07-06 | 2.8922元 | 2.8922元 |
| 2026-07-03 | 2.9762元 | 2.9762元 |
| 2026-07-02 | 2.9539元 | 2.9539元 |
| 2026-07-01 | 3.1730元 | 3.1730元 |
| 2026-06-30 | 3.2662元 | 3.2662元 |
| 2026-06-29 | 3.1065元 | 3.1065元 |
| 2026-06-26 | 3.1773元 | 3.1773元 |
| 2026-06-25 | 3.3636元 | 3.3636元 |
| 2026-06-24 | 3.2959元 | 3.2959元 |
| 2026-06-23 | 3.2472元 | 3.2472元 |
| 2026-06-22 | 3.3459元 | 3.3459元 |
| 2026-06-18 | 3.3062元 | 3.3062元 |
| 2026-06-17 | 3.2037元 | 3.2037元 |
| 2026-06-16 | 3.1646元 | 3.1646元 |
| 2026-06-15 | 3.0869元 | 3.0869元 |
| 2026-06-12 | 2.9100元 | 2.9100元 |