银河中证通信设备主题指数发起式C (021989.jj ) 银河基金管理有限公司申 | 基金经理黄栋基金类型指数型基金成立日期2024-10-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.0671元 (2026-06-05) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率100.39% (26 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 银河中证通信设备主题指数发起式(021988) |
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银河中证通信设备主题指数发起式C(021989) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 3.0671元 | 3.0671元 |
| 2026-06-04 | 3.1329元 | 3.1329元 |
| 2026-06-03 | 3.1462元 | 3.1462元 |
| 2026-06-02 | 3.0066元 | 3.0066元 |
| 2026-06-01 | 2.8590元 | 2.8590元 |
| 2026-05-29 | 2.9620元 | 2.9620元 |
| 2026-05-28 | 3.0317元 | 3.0317元 |
| 2026-05-27 | 2.9089元 | 2.9089元 |
| 2026-05-26 | 2.9307元 | 2.9307元 |
| 2026-05-25 | 2.9535元 | 2.9535元 |
| 2026-05-22 | 2.8457元 | 2.8457元 |
| 2026-05-21 | 2.7349元 | 2.7349元 |
| 2026-05-20 | 2.8746元 | 2.8746元 |
| 2026-05-19 | 2.8645元 | 2.8645元 |
| 2026-05-18 | 2.8906元 | 2.8906元 |
| 2026-05-15 | 2.8825元 | 2.8825元 |
| 2026-05-14 | 2.9522元 | 2.9522元 |
| 2026-05-13 | 2.9740元 | 2.9740元 |
| 2026-05-12 | 2.8950元 | 2.8950元 |
| 2026-05-11 | 2.8501元 | 2.8501元 |
| 2026-05-08 | 2.7678元 | 2.7678元 |
| 2026-05-07 | 2.7248元 | 2.7248元 |
| 2026-05-06 | 2.6247元 | 2.6247元 |
| 2026-04-30 | 2.5725元 | 2.5725元 |
| 2026-04-29 | 2.5576元 | 2.5576元 |
| 2026-04-28 | 2.5448元 | 2.5448元 |
| 2026-04-27 | 2.6044元 | 2.6044元 |
| 2026-04-24 | 2.6037元 | 2.6037元 |
| 2026-04-23 | 2.7063元 | 2.7063元 |
| 2026-04-22 | 2.7481元 | 2.7481元 |
| 2026-04-21 | 2.6436元 | 2.6436元 |
| 2026-04-20 | 2.6469元 | 2.6469元 |
| 2026-04-17 | 2.6204元 | 2.6204元 |
| 2026-04-16 | 2.5137元 | 2.5137元 |
| 2026-04-15 | 2.4371元 | 2.4371元 |
| 2026-04-14 | 2.4656元 | 2.4656元 |
| 2026-04-13 | 2.4249元 | 2.4249元 |
| 2026-04-10 | 2.4219元 | 2.4219元 |
| 2026-04-09 | 2.3733元 | 2.3733元 |
| 2026-04-08 | 2.3334元 | 2.3334元 |
| 2026-04-07 | 2.1823元 | 2.1823元 |
| 2026-04-03 | 2.1796元 | 2.1796元 |
| 2026-04-02 | 2.1315元 | 2.1315元 |
| 2026-04-01 | 2.1775元 | 2.1775元 |
| 2026-03-31 | 2.1086元 | 2.1086元 |
| 2026-03-30 | 2.1555元 | 2.1555元 |
| 2026-03-27 | 2.1298元 | 2.1298元 |
| 2026-03-26 | 2.1389元 | 2.1389元 |
| 2026-03-25 | 2.1824元 | 2.1824元 |
| 2026-03-24 | 2.1176元 | 2.1176元 |