银河中证通信设备主题指数发起式C (021989.jj ) 银河基金管理有限公司申 | 基金经理黄栋基金类型指数型基金成立日期2024-10-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.7481元 (2026-04-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率96.96% (19 / 5807) |
| 相关基金: | 主从基金: 银河中证通信设备主题指数发起式A |
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银河中证通信设备主题指数发起式C(021989) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 2.7481元 | 2.7481元 |
| 2026-04-21 | 2.6436元 | 2.6436元 |
| 2026-04-20 | 2.6469元 | 2.6469元 |
| 2026-04-17 | 2.6204元 | 2.6204元 |
| 2026-04-16 | 2.5137元 | 2.5137元 |
| 2026-04-15 | 2.4371元 | 2.4371元 |
| 2026-04-14 | 2.4656元 | 2.4656元 |
| 2026-04-13 | 2.4249元 | 2.4249元 |
| 2026-04-10 | 2.4219元 | 2.4219元 |
| 2026-04-09 | 2.3733元 | 2.3733元 |
| 2026-04-08 | 2.3334元 | 2.3334元 |
| 2026-04-07 | 2.1823元 | 2.1823元 |
| 2026-04-03 | 2.1796元 | 2.1796元 |
| 2026-04-02 | 2.1315元 | 2.1315元 |
| 2026-04-01 | 2.1775元 | 2.1775元 |
| 2026-03-31 | 2.1086元 | 2.1086元 |
| 2026-03-30 | 2.1555元 | 2.1555元 |
| 2026-03-27 | 2.1298元 | 2.1298元 |
| 2026-03-26 | 2.1389元 | 2.1389元 |
| 2026-03-25 | 2.1824元 | 2.1824元 |
| 2026-03-24 | 2.1176元 | 2.1176元 |
| 2026-03-23 | 2.0794元 | 2.0794元 |
| 2026-03-20 | 2.1708元 | 2.1708元 |
| 2026-03-19 | 2.1407元 | 2.1407元 |
| 2026-03-18 | 2.1512元 | 2.1512元 |
| 2026-03-17 | 2.0537元 | 2.0537元 |
| 2026-03-16 | 2.1554元 | 2.1554元 |
| 2026-03-13 | 2.1490元 | 2.1490元 |
| 2026-03-12 | 2.1833元 | 2.1833元 |
| 2026-03-11 | 2.2088元 | 2.2088元 |
| 2026-03-10 | 2.2061元 | 2.2061元 |
| 2026-03-09 | 2.1161元 | 2.1161元 |
| 2026-03-06 | 2.1703元 | 2.1703元 |
| 2026-03-05 | 2.1866元 | 2.1866元 |
| 2026-03-04 | 2.1392元 | 2.1392元 |
| 2026-03-03 | 2.1565元 | 2.1565元 |
| 2026-03-02 | 2.2363元 | 2.2363元 |
| 2026-02-27 | 2.1871元 | 2.1871元 |
| 2026-02-26 | 2.2214元 | 2.2214元 |
| 2026-02-25 | 2.1725元 | 2.1725元 |
| 2026-02-24 | 2.1612元 | 2.1612元 |
| 2026-02-13 | 2.1031元 | 2.1031元 |
| 2026-02-12 | 2.1446元 | 2.1446元 |
| 2026-02-11 | 2.1020元 | 2.1020元 |
| 2026-02-10 | 2.1461元 | 2.1461元 |
| 2026-02-09 | 2.1614元 | 2.1614元 |
| 2026-02-06 | 2.0548元 | 2.0548元 |
| 2026-02-05 | 2.0860元 | 2.0860元 |
| 2026-02-04 | 2.1395元 | 2.1395元 |
| 2026-02-03 | 2.1919元 | 2.1919元 |