银河中证通信设备主题指数发起式C (021989.jj ) 银河基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-10-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.2334元 (2026-01-12) 基金经理黄栋管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率93.80% (26 / 5560) |
| 相关基金: | 主从基金: 银河中证通信设备主题指数发起式A |
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银河中证通信设备主题指数发起式C(021989) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-12 | 2.2334元 | 2.2334元 |
| 2026-01-09 | 2.1502元 | 2.1502元 |
| 2026-01-08 | 2.1261元 | 2.1261元 |
| 2026-01-07 | 2.1250元 | 2.1250元 |
| 2026-01-06 | 2.1056元 | 2.1056元 |
| 2026-01-05 | 2.0958元 | 2.0958元 |
| 2025-12-31 | 2.0628元 | 2.0628元 |
| 2025-12-30 | 2.0713元 | 2.0713元 |
| 2025-12-29 | 2.0682元 | 2.0682元 |
| 2025-12-26 | 2.0606元 | 2.0606元 |
| 2025-12-25 | 2.0594元 | 2.0594元 |
| 2025-12-24 | 2.0474元 | 2.0474元 |
| 2025-12-23 | 2.0188元 | 2.0188元 |
| 2025-12-22 | 2.0351元 | 2.0351元 |
| 2025-12-19 | 1.9636元 | 1.9636元 |
| 2025-12-18 | 1.9526元 | 1.9526元 |
| 2025-12-17 | 1.9696元 | 1.9696元 |
| 2025-12-16 | 1.8863元 | 1.8863元 |
| 2025-12-15 | 1.9355元 | 1.9355元 |
| 2025-12-12 | 1.9674元 | 1.9674元 |
| 2025-12-11 | 1.9495元 | 1.9495元 |
| 2025-12-10 | 2.0140元 | 2.0140元 |
| 2025-12-09 | 1.9869元 | 1.9869元 |
| 2025-12-08 | 1.9389元 | 1.9389元 |
| 2025-12-05 | 1.8455元 | 1.8455元 |
| 2025-12-04 | 1.8232元 | 1.8232元 |
| 2025-12-03 | 1.8008元 | 1.8008元 |
| 2025-12-02 | 1.8173元 | 1.8173元 |
| 2025-12-01 | 1.8124元 | 1.8124元 |
| 2025-11-28 | 1.7616元 | 1.7616元 |
| 2025-11-27 | 1.7541元 | 1.7541元 |
| 2025-11-26 | 1.7513元 | 1.7513元 |
| 2025-11-25 | 1.6617元 | 1.6617元 |
| 2025-11-24 | 1.6065元 | 1.6065元 |
| 2025-11-21 | 1.6027元 | 1.6027元 |
| 2025-11-20 | 1.6859元 | 1.6859元 |
| 2025-11-19 | 1.6796元 | 1.6796元 |
| 2025-11-18 | 1.6633元 | 1.6633元 |
| 2025-11-17 | 1.6681元 | 1.6681元 |
| 2025-11-14 | 1.6476元 | 1.6476元 |
| 2025-11-13 | 1.6955元 | 1.6955元 |
| 2025-11-12 | 1.7039元 | 1.7039元 |
| 2025-11-11 | 1.6870元 | 1.6870元 |
| 2025-11-10 | 1.7362元 | 1.7362元 |
| 2025-11-07 | 1.7452元 | 1.7452元 |
| 2025-11-06 | 1.7535元 | 1.7535元 |
| 2025-11-05 | 1.7123元 | 1.7123元 |
| 2025-11-04 | 1.7219元 | 1.7219元 |
| 2025-11-03 | 1.7395元 | 1.7395元 |
| 2025-10-31 | 1.7286元 | 1.7286元 |