银河中证通信设备主题指数发起式C (021989.jj ) 银河基金管理有限公司申 | 基金经理黄栋基金类型指数型基金成立日期2024-10-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.9522元 (2026-05-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率100.86% (33 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 银河中证通信设备主题指数发起式(021988) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
银河中证通信设备主题指数发起式C(021989) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 2.9522元 | 2.9522元 |
| 2026-05-13 | 2.9740元 | 2.9740元 |
| 2026-05-12 | 2.8950元 | 2.8950元 |
| 2026-05-11 | 2.8501元 | 2.8501元 |
| 2026-05-08 | 2.7678元 | 2.7678元 |
| 2026-05-07 | 2.7248元 | 2.7248元 |
| 2026-05-06 | 2.6247元 | 2.6247元 |
| 2026-04-30 | 2.5725元 | 2.5725元 |
| 2026-04-29 | 2.5576元 | 2.5576元 |
| 2026-04-28 | 2.5448元 | 2.5448元 |
| 2026-04-27 | 2.6044元 | 2.6044元 |
| 2026-04-24 | 2.6037元 | 2.6037元 |
| 2026-04-23 | 2.7063元 | 2.7063元 |
| 2026-04-22 | 2.7481元 | 2.7481元 |
| 2026-04-21 | 2.6436元 | 2.6436元 |
| 2026-04-20 | 2.6469元 | 2.6469元 |
| 2026-04-17 | 2.6204元 | 2.6204元 |
| 2026-04-16 | 2.5137元 | 2.5137元 |
| 2026-04-15 | 2.4371元 | 2.4371元 |
| 2026-04-14 | 2.4656元 | 2.4656元 |
| 2026-04-13 | 2.4249元 | 2.4249元 |
| 2026-04-10 | 2.4219元 | 2.4219元 |
| 2026-04-09 | 2.3733元 | 2.3733元 |
| 2026-04-08 | 2.3334元 | 2.3334元 |
| 2026-04-07 | 2.1823元 | 2.1823元 |
| 2026-04-03 | 2.1796元 | 2.1796元 |
| 2026-04-02 | 2.1315元 | 2.1315元 |
| 2026-04-01 | 2.1775元 | 2.1775元 |
| 2026-03-31 | 2.1086元 | 2.1086元 |
| 2026-03-30 | 2.1555元 | 2.1555元 |
| 2026-03-27 | 2.1298元 | 2.1298元 |
| 2026-03-26 | 2.1389元 | 2.1389元 |
| 2026-03-25 | 2.1824元 | 2.1824元 |
| 2026-03-24 | 2.1176元 | 2.1176元 |
| 2026-03-23 | 2.0794元 | 2.0794元 |
| 2026-03-20 | 2.1708元 | 2.1708元 |
| 2026-03-19 | 2.1407元 | 2.1407元 |
| 2026-03-18 | 2.1512元 | 2.1512元 |
| 2026-03-17 | 2.0537元 | 2.0537元 |
| 2026-03-16 | 2.1554元 | 2.1554元 |
| 2026-03-13 | 2.1490元 | 2.1490元 |
| 2026-03-12 | 2.1833元 | 2.1833元 |
| 2026-03-11 | 2.2088元 | 2.2088元 |
| 2026-03-10 | 2.2061元 | 2.2061元 |
| 2026-03-09 | 2.1161元 | 2.1161元 |
| 2026-03-06 | 2.1703元 | 2.1703元 |
| 2026-03-05 | 2.1866元 | 2.1866元 |
| 2026-03-04 | 2.1392元 | 2.1392元 |
| 2026-03-03 | 2.1565元 | 2.1565元 |
| 2026-03-02 | 2.2363元 | 2.2363元 |