银河中证通信设备主题指数发起式C (021989.jj ) 通信设备主题 (半年) 申 | 基金经理黄栋基金类型指数型基金成立日期2024-10-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.5428元 (2026-08-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率66.53% (51 / 6221) |
| 相关基金: | 主从基金: 银河中证通信设备主题指数发起式A |
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银河中证通信设备主题指数发起式C(021989) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 3.27元 | 1.33亿 | 4,080.48万元 | -- |
| 2026-03-31 | 2.11元 | 8,403.71万 | 3,985.44万元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.06元 | 9,044.58万 | 4,384.61万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.74元 | 7,310.12万 | 4,212.84万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 240.85万 | 222.87万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.95元 | 183.42万 | 192.10万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.99元 | 112.76万 | 113.66万元 | -- |