银河中证通信设备主题指数发起式C (021989.jj ) 通信设备主题 (半年) 银河基金管理有限公司申 | 基金经理黄栋基金类型指数型基金成立日期2024-10-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.0054元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率90.48% (76 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 银河中证通信设备主题指数发起式(021988) |
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银河中证通信设备主题指数发起式C(021989) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 3.0054元 | 3.0054元 |
| 2026-07-09 | 3.0463元 | 3.0463元 |
| 2026-07-08 | 2.8791元 | 2.8791元 |
| 2026-07-07 | 2.8840元 | 2.8840元 |
| 2026-07-06 | 2.8922元 | 2.8922元 |
| 2026-07-03 | 2.9762元 | 2.9762元 |
| 2026-07-02 | 2.9539元 | 2.9539元 |
| 2026-07-01 | 3.1730元 | 3.1730元 |
| 2026-06-30 | 3.2662元 | 3.2662元 |
| 2026-06-29 | 3.1065元 | 3.1065元 |
| 2026-06-26 | 3.1773元 | 3.1773元 |
| 2026-06-25 | 3.3636元 | 3.3636元 |
| 2026-06-24 | 3.2959元 | 3.2959元 |
| 2026-06-23 | 3.2472元 | 3.2472元 |
| 2026-06-22 | 3.3459元 | 3.3459元 |
| 2026-06-18 | 3.3062元 | 3.3062元 |
| 2026-06-17 | 3.2037元 | 3.2037元 |
| 2026-06-16 | 3.1646元 | 3.1646元 |
| 2026-06-15 | 3.0869元 | 3.0869元 |
| 2026-06-12 | 2.9100元 | 2.9100元 |
| 2026-06-11 | 2.9386元 | 2.9386元 |
| 2026-06-10 | 2.9795元 | 2.9795元 |
| 2026-06-09 | 3.0748元 | 3.0748元 |
| 2026-06-08 | 2.9414元 | 2.9414元 |
| 2026-06-05 | 3.0671元 | 3.0671元 |
| 2026-06-04 | 3.1329元 | 3.1329元 |
| 2026-06-03 | 3.1462元 | 3.1462元 |
| 2026-06-02 | 3.0066元 | 3.0066元 |
| 2026-06-01 | 2.8590元 | 2.8590元 |
| 2026-05-29 | 2.9620元 | 2.9620元 |
| 2026-05-28 | 3.0317元 | 3.0317元 |
| 2026-05-27 | 2.9089元 | 2.9089元 |
| 2026-05-26 | 2.9307元 | 2.9307元 |
| 2026-05-25 | 2.9535元 | 2.9535元 |
| 2026-05-22 | 2.8457元 | 2.8457元 |
| 2026-05-21 | 2.7349元 | 2.7349元 |
| 2026-05-20 | 2.8746元 | 2.8746元 |
| 2026-05-19 | 2.8645元 | 2.8645元 |
| 2026-05-18 | 2.8906元 | 2.8906元 |
| 2026-05-15 | 2.8825元 | 2.8825元 |
| 2026-05-14 | 2.9522元 | 2.9522元 |
| 2026-05-13 | 2.9740元 | 2.9740元 |
| 2026-05-12 | 2.8950元 | 2.8950元 |
| 2026-05-11 | 2.8501元 | 2.8501元 |
| 2026-05-08 | 2.7678元 | 2.7678元 |
| 2026-05-07 | 2.7248元 | 2.7248元 |
| 2026-05-06 | 2.6247元 | 2.6247元 |
| 2026-04-30 | 2.5725元 | 2.5725元 |
| 2026-04-29 | 2.5576元 | 2.5576元 |
| 2026-04-28 | 2.5448元 | 2.5448元 |