国泰君安创新医药混合发起C (021987.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-08-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8959元 (2026-02-11) 基金经理李子波管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-22) 成立以来分红再投入年化收益率12.94% (1832 / 9093) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通创新医药混合发起A |
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国泰君安创新医药混合发起C(021987) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-11 | 0.8959元 | 0.8959元 |
| 2026-02-10 | 0.8967元 | 0.8967元 |
| 2026-02-09 | 0.8855元 | 0.8855元 |
| 2026-02-06 | 0.8755元 | 0.8755元 |
| 2026-02-05 | 0.8798元 | 0.8798元 |
| 2026-02-04 | 0.8764元 | 0.8764元 |
| 2026-02-03 | 0.8699元 | 0.8699元 |
| 2026-02-02 | 0.8556元 | 0.8556元 |
| 2026-01-30 | 0.8866元 | 0.8866元 |
| 2026-01-29 | 0.8941元 | 0.8941元 |
| 2026-01-28 | 0.9043元 | 0.9043元 |
| 2026-01-27 | 0.9114元 | 0.9114元 |
| 2026-01-26 | 0.9156元 | 0.9156元 |
| 2026-01-23 | 0.9322元 | 0.9322元 |
| 2026-01-22 | 0.9231元 | 0.9231元 |
| 2026-01-21 | 0.9374元 | 0.9374元 |
| 2026-01-20 | 0.9318元 | 0.9318元 |
| 2026-01-19 | 0.9503元 | 0.9503元 |
| 2026-01-16 | 0.9671元 | 0.9671元 |
| 2026-01-15 | 0.9709元 | 0.9709元 |
| 2026-01-14 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2026-01-13 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2026-01-12 | 0.9596元 | 0.9596元 |
| 2026-01-09 | 0.9686元 | 0.9686元 |
| 2026-01-08 | 0.9551元 | 0.9551元 |
| 2026-01-07 | 0.9569元 | 0.9569元 |
| 2026-01-06 | 0.9265元 | 0.9265元 |
| 2026-01-05 | 0.9188元 | 0.9188元 |
| 2025-12-31 | 0.8891元 | 0.8891元 |
| 2025-12-30 | 0.8947元 | 0.8947元 |
| 2025-12-29 | 0.8964元 | 0.8964元 |
| 2025-12-26 | 0.9067元 | 0.9067元 |
| 2025-12-25 | 0.9102元 | 0.9102元 |
| 2025-12-24 | 0.9096元 | 0.9096元 |
| 2025-12-23 | 0.9137元 | 0.9137元 |
| 2025-12-22 | 0.9122元 | 0.9122元 |
| 2025-12-19 | 0.9127元 | 0.9127元 |
| 2025-12-18 | 0.9018元 | 0.9018元 |
| 2025-12-17 | 0.8999元 | 0.8999元 |
| 2025-12-16 | 0.8924元 | 0.8924元 |
| 2025-12-15 | 0.9056元 | 0.9056元 |
| 2025-12-12 | 0.9279元 | 0.9279元 |
| 2025-12-11 | 0.9279元 | 0.9279元 |
| 2025-12-10 | 0.9288元 | 0.9288元 |
| 2025-12-09 | 0.9270元 | 0.9270元 |
| 2025-12-08 | 0.9316元 | 0.9316元 |
| 2025-12-05 | 0.9379元 | 0.9379元 |
| 2025-12-04 | 0.9372元 | 0.9372元 |
| 2025-12-03 | 0.9303元 | 0.9303元 |
| 2025-12-02 | 0.9381元 | 0.9381元 |