国泰海通创新医药混合发起C(021987) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 0.7983元 | 0.7983元 |
| 2026-09-10 | 0.8114元 | 0.8114元 |
| 2026-09-09 | 0.8261元 | 0.8261元 |
| 2026-09-08 | 0.8408元 | 0.8408元 |
| 2026-09-07 | 0.8392元 | 0.8392元 |
| 2026-09-04 | 0.8467元 | 0.8467元 |
| 2026-09-03 | 0.8500元 | 0.8500元 |
| 2026-09-02 | 0.8370元 | 0.8370元 |
| 2026-09-01 | 0.8350元 | 0.8350元 |
| 2026-08-31 | 0.8449元 | 0.8449元 |
| 2026-08-28 | 0.8605元 | 0.8605元 |
| 2026-08-27 | 0.8729元 | 0.8729元 |
| 2026-08-26 | 0.8729元 | 0.8729元 |
| 2026-08-25 | 0.8704元 | 0.8704元 |
| 2026-08-24 | 0.8520元 | 0.8520元 |
| 2026-08-21 | 0.8888元 | 0.8888元 |
| 2026-08-20 | 0.9238元 | 0.9238元 |
| 2026-08-19 | 0.8869元 | 0.8869元 |
| 2026-08-18 | 0.9094元 | 0.9094元 |
| 2026-08-17 | 0.9131元 | 0.9131元 |
| 2026-08-14 | 0.9052元 | 0.9052元 |
| 2026-08-13 | 0.9170元 | 0.9170元 |
| 2026-08-12 | 0.9131元 | 0.9131元 |
| 2026-08-11 | 0.9177元 | 0.9177元 |
| 2026-08-10 | 0.9157元 | 0.9157元 |
| 2026-08-07 | 0.9045元 | 0.9045元 |
| 2026-08-06 | 0.8462元 | 0.8462元 |
| 2026-08-05 | 0.8511元 | 0.8511元 |
| 2026-08-04 | 0.8315元 | 0.8315元 |
| 2026-08-03 | 0.8143元 | 0.8143元 |
| 2026-07-31 | 0.8373元 | 0.8373元 |
| 2026-07-30 | 0.8356元 | 0.8356元 |
| 2026-07-29 | 0.8597元 | 0.8597元 |
| 2026-07-28 | 0.8619元 | 0.8619元 |
| 2026-07-27 | 0.8893元 | 0.8893元 |
| 2026-07-24 | 0.8794元 | 0.8794元 |
| 2026-07-23 | 0.9106元 | 0.9106元 |
| 2026-07-22 | 0.9105元 | 0.9105元 |
| 2026-07-21 | 0.9087元 | 0.9087元 |
| 2026-07-20 | 0.8971元 | 0.8971元 |
| 2026-07-17 | 0.8607元 | 0.8607元 |
| 2026-07-16 | 0.9317元 | 0.9317元 |
| 2026-07-15 | 0.9451元 | 0.9451元 |
| 2026-07-14 | 0.9169元 | 0.9169元 |
| 2026-07-13 | 0.9030元 | 0.9030元 |
| 2026-07-10 | 0.9150元 | 0.9150元 |
| 2026-07-09 | 0.8846元 | 0.8846元 |
| 2026-07-08 | 0.8736元 | 0.8736元 |
| 2026-07-07 | 0.8913元 | 0.8913元 |
| 2026-07-06 | 0.9330元 | 0.9330元 |