国泰海通创新医药混合发起C (021987.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理李子波基金类型混合型成立日期2024-08-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7893元 (2026-06-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-22) 成立以来分红再投入年化收益率2.83% (6182 / 9277) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通创新医药混合发起(014157) |
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国泰海通创新医药混合发起C(021987) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.85元 | 1,629.51万 | 1,910.32万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.89元 | 5,203.96万 | 5,853.06万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 4,313.50万 | 4,241.82万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.86元 | 4,358.07万 | 5,052.25万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.84元 | 5,149.63万 | 6,134.90万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.80元 | 1.04亿 | 1.29亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.86元 | 1,856.90万 | 2,159.44万元 | -- |