国泰君安创新医药混合发起C
(021987.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申		基金类型混合型成立日期2024-08-26总资产规模4,313.50万元 (2025-09-30) 基金净值0.9067元 (2025-12-26) 基金经理李子波管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-22) 成立以来分红再投入年化收益率15.28% (1112 / 8952)
相关基金: 主从基金: 国泰海通创新医药混合发起A
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国泰君安创新医药混合发起C(021987) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

国泰君安创新医药混合发起C.(021987) 历史总基金份额和总规模曲线图

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国泰君安创新医药混合发起C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-09-301.02元4,313.50万4,241.82万元--
2025-06-300.86元4,358.07万5,052.25万元--
2025-03-310.84元5,149.63万6,134.90万元--
2024-12-310.80元1.04亿1.29亿元--
2024-09-300.86元1,856.90万2,159.44万元--

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