国泰君安创新医药混合发起C (021987.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-08-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8959元 (2026-02-11) 基金经理李子波管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-22) 成立以来分红再投入年化收益率12.94% (1833 / 9092) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通创新医药混合发起A |
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国泰君安创新医药混合发起C(021987) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-22
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-22 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-09-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-08-02 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 107.23万元 | 1.20% | 17.87万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 145.54万元 | 1.20% | 24.26万元 | 0.20% |
| 2024-12-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-08-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 66.85万元 | -- | 11.14万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |