国泰海通创新医药混合发起C(021987) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 33.05万元 | 1.20% | 5.51万元 | 0.20% |
| 2026-06-30 | 33.05万元 | 1.20% | 5.51万元 | 0.20% |
| 2025-12-22 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-22 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-09-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-09-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-08-02 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-08-02 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 107.23万元 | 1.20% | 17.87万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 107.23万元 | 1.20% | 17.87万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 145.54万元 | 1.20% | 24.26万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 145.54万元 | 1.20% | 24.26万元 | 0.20% |
| 2024-12-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |