国泰君安创新医药混合发起C (021987.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-08-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9067元 (2025-12-26) 基金经理李子波管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-22) 成立以来分红再投入年化收益率15.28% (1109 / 8951) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通创新医药混合发起A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰君安创新医药混合发起C(021987) - 概况
最后更新于：2025-10-29
| 基金全称 | 国泰君安创新医药混合型发起式证券投资基金 | |
| 基金简称 | 国泰海通创新医药混合发起 | |
| 基金主代码 | 014157 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2021-12-23 | |
| 总份额 | 1.45亿 份 (2025-09-30) | |
| 投资目标 | 本基金主要投资创新医药主题证券，在控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报。 | |
| 投资策略 | 本基金将综合考虑宏观与微观经济、市场与政策等因素，确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。在资产配置中，本基金主要考虑：（1）宏观经济因素，包括GDP增长率及其构成、CPI、市场利率水平变化、货币政策等；（2）微观经济因素，包括各行业主要企业的盈利变化情况及其盈利预期；（3）市场因素，包括股票及债券市场的涨跌、市场整体估值水平、大类资产的预期收益率水平及其历史比较、市场资金供求关系及其变化；（4）政策因素，与证券市场密切相关的各种政策出台对市场的影响等。本基金的投资策略还包括：创新医药主题界定、股票投资策略、存托凭证投资策略、债券投资策略、可转换债券（包括可交换债券、可分离交易债券）投资策略、资产支持证券投资策略、股指期货投资策略、国债期货投资策略、股票期权投资策略、融资策略。 | |
| 业绩比较基准 | 中证医药卫生指数收益率*65%+中证港股通医药卫生综合指数收益率 *15%+中债总指数收益率*20%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收益高于债券型基金和货币市场基金、低于股票型基金。 | |
| 基金公司 | 上海国泰海通证券资产管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 国泰海通创新医药混合发起A | 国泰海通创新医药混合发起C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 014157 | 021987 |
| 子基金份额 | 1.02亿 份 (2025-09-30) | 4,241.82万 份 (2025-09-30) |