国泰海通创新医药混合发起C (021987.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理李子波基金类型混合型成立日期2024-08-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7515元 (2026-06-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-22) 成立以来分红再投入年化收益率0.10% (7470 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通创新医药混合发起(014157) |
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国泰海通创新医药混合发起C(021987) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 0.7515元 | 0.7515元 |
| 2026-06-17 | 0.7344元 | 0.7344元 |
| 2026-06-16 | 0.7414元 | 0.7414元 |
| 2026-06-15 | 0.7540元 | 0.7540元 |
| 2026-06-12 | 0.7594元 | 0.7594元 |
| 2026-06-11 | 0.7343元 | 0.7343元 |
| 2026-06-10 | 0.7373元 | 0.7373元 |
| 2026-06-09 | 0.7258元 | 0.7258元 |
| 2026-06-08 | 0.7225元 | 0.7225元 |
| 2026-06-05 | 0.7419元 | 0.7419元 |
| 2026-06-04 | 0.7487元 | 0.7487元 |
| 2026-06-03 | 0.7562元 | 0.7562元 |
| 2026-06-02 | 0.7703元 | 0.7703元 |
| 2026-06-01 | 0.7927元 | 0.7927元 |
| 2026-05-29 | 0.8125元 | 0.8125元 |
| 2026-05-28 | 0.7854元 | 0.7854元 |
| 2026-05-27 | 0.8095元 | 0.8095元 |
| 2026-05-26 | 0.8084元 | 0.8084元 |
| 2026-05-25 | 0.8158元 | 0.8158元 |
| 2026-05-22 | 0.8263元 | 0.8263元 |
| 2026-05-21 | 0.8386元 | 0.8386元 |
| 2026-05-20 | 0.8175元 | 0.8175元 |
| 2026-05-19 | 0.8100元 | 0.8100元 |
| 2026-05-18 | 0.8177元 | 0.8177元 |
| 2026-05-15 | 0.8401元 | 0.8401元 |
| 2026-05-14 | 0.8523元 | 0.8523元 |
| 2026-05-13 | 0.8746元 | 0.8746元 |
| 2026-05-12 | 0.8885元 | 0.8885元 |
| 2026-05-11 | 0.8859元 | 0.8859元 |
| 2026-05-08 | 0.8706元 | 0.8706元 |
| 2026-05-07 | 0.8896元 | 0.8896元 |
| 2026-05-06 | 0.8828元 | 0.8828元 |
| 2026-04-30 | 0.8877元 | 0.8877元 |
| 2026-04-29 | 0.8807元 | 0.8807元 |
| 2026-04-28 | 0.8835元 | 0.8835元 |
| 2026-04-27 | 0.8819元 | 0.8819元 |
| 2026-04-24 | 0.8805元 | 0.8805元 |
| 2026-04-23 | 0.8806元 | 0.8806元 |
| 2026-04-22 | 0.9095元 | 0.9095元 |
| 2026-04-21 | 0.9045元 | 0.9045元 |
| 2026-04-20 | 0.9182元 | 0.9182元 |
| 2026-04-17 | 0.9241元 | 0.9241元 |
| 2026-04-16 | 0.9356元 | 0.9356元 |
| 2026-04-15 | 0.9284元 | 0.9284元 |
| 2026-04-14 | 0.8942元 | 0.8942元 |
| 2026-04-13 | 0.8925元 | 0.8925元 |
| 2026-04-10 | 0.8906元 | 0.8906元 |
| 2026-04-09 | 0.8867元 | 0.8867元 |
| 2026-04-08 | 0.9004元 | 0.9004元 |
| 2026-04-07 | 0.9004元 | 0.9004元 |