国泰海通创新医药混合发起C (021987.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理李子波基金类型混合型成立日期2024-08-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9356元 (2026-04-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-22) 成立以来分红再投入年化收益率14.43% (1463 / 9087) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通创新医药混合发起A |
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国泰海通创新医药混合发起C(021987) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 0.9356元 | 0.9356元 |
| 2026-04-15 | 0.9284元 | 0.9284元 |
| 2026-04-14 | 0.8942元 | 0.8942元 |
| 2026-04-13 | 0.8925元 | 0.8925元 |
| 2026-04-10 | 0.8906元 | 0.8906元 |
| 2026-04-09 | 0.8867元 | 0.8867元 |
| 2026-04-08 | 0.9004元 | 0.9004元 |
| 2026-04-07 | 0.9004元 | 0.9004元 |
| 2026-04-03 | 0.9062元 | 0.9062元 |
| 2026-04-02 | 0.9173元 | 0.9173元 |
| 2026-04-01 | 0.9085元 | 0.9085元 |
| 2026-03-31 | 0.8530元 | 0.8530元 |
| 2026-03-30 | 0.8528元 | 0.8528元 |
| 2026-03-27 | 0.8509元 | 0.8509元 |
| 2026-03-26 | 0.8087元 | 0.8087元 |
| 2026-03-25 | 0.8154元 | 0.8154元 |
| 2026-03-24 | 0.8103元 | 0.8103元 |
| 2026-03-23 | 0.7884元 | 0.7884元 |
| 2026-03-20 | 0.8188元 | 0.8188元 |
| 2026-03-19 | 0.8275元 | 0.8275元 |
| 2026-03-18 | 0.8446元 | 0.8446元 |
| 2026-03-17 | 0.8373元 | 0.8373元 |
| 2026-03-16 | 0.8340元 | 0.8340元 |
| 2026-03-13 | 0.8276元 | 0.8276元 |
| 2026-03-12 | 0.8307元 | 0.8307元 |
| 2026-03-11 | 0.8415元 | 0.8415元 |
| 2026-03-10 | 0.8523元 | 0.8523元 |
| 2026-03-09 | 0.8302元 | 0.8302元 |
| 2026-03-06 | 0.8374元 | 0.8374元 |
| 2026-03-05 | 0.8139元 | 0.8139元 |
| 2026-03-04 | 0.8076元 | 0.8076元 |
| 2026-03-03 | 0.8187元 | 0.8187元 |
| 2026-03-02 | 0.8434元 | 0.8434元 |
| 2026-02-27 | 0.8630元 | 0.8630元 |
| 2026-02-26 | 0.8627元 | 0.8627元 |
| 2026-02-25 | 0.8781元 | 0.8781元 |
| 2026-02-24 | 0.8746元 | 0.8746元 |
| 2026-02-13 | 0.8794元 | 0.8794元 |
| 2026-02-12 | 0.8895元 | 0.8895元 |
| 2026-02-11 | 0.8959元 | 0.8959元 |
| 2026-02-10 | 0.8967元 | 0.8967元 |
| 2026-02-09 | 0.8855元 | 0.8855元 |
| 2026-02-06 | 0.8755元 | 0.8755元 |
| 2026-02-05 | 0.8798元 | 0.8798元 |
| 2026-02-04 | 0.8764元 | 0.8764元 |
| 2026-02-03 | 0.8699元 | 0.8699元 |
| 2026-02-02 | 0.8556元 | 0.8556元 |
| 2026-01-30 | 0.8866元 | 0.8866元 |
| 2026-01-29 | 0.8941元 | 0.8941元 |
| 2026-01-28 | 0.9043元 | 0.9043元 |