安联中国精选混合A(021981) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.75元 | 4.98亿 | 2.85亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.96元 | 1.76亿 | 8,963.76万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.82元 | 1.86亿 | 1.03亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.21元 | 1.03亿 | 8,550.82万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.25元 | 1.05亿 | 8,451.09万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.18元 | 1.15亿 | 9,725.80万元 | -- |
| 2024-09-03 | -- | -- | 1.68亿元 | -- |