创金合信红利甄选量化选股混合C (021976.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-12-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1057元 (2026-02-13) 基金经理孙悦管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.25% (2875 / 9075) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信红利甄选量化选股混合A |
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创金合信红利甄选量化选股混合C(021976) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1057元 | 1.1111元 |
| 2026-02-12 | 1.1180元 | 1.1234元 |
| 2026-02-11 | 1.1216元 | 1.1270元 |
| 2026-02-10 | 1.1216元 | 1.1270元 |
| 2026-02-09 | 1.1177元 | 1.1231元 |
| 2026-02-06 | 1.1050元 | 1.1104元 |
| 2026-02-05 | 1.1084元 | 1.1138元 |
| 2026-02-04 | 1.1080元 | 1.1134元 |
| 2026-02-03 | 1.1000元 | 1.1054元 |
| 2026-02-02 | 1.0897元 | 1.0951元 |
| 2026-01-30 | 1.1102元 | 1.1156元 |
| 2026-01-29 | 1.1149元 | 1.1203元 |
| 2026-01-28 | 1.1087元 | 1.1141元 |
| 2026-01-27 | 1.1055元 | 1.1109元 |
| 2026-01-26 | 1.1039元 | 1.1093元 |
| 2026-01-23 | 1.1083元 | 1.1137元 |
| 2026-01-22 | 1.1041元 | 1.1095元 |
| 2026-01-21 | 1.1032元 | 1.1086元 |
| 2026-01-20 | 1.0979元 | 1.1033元 |
| 2026-01-19 | 1.0945元 | 1.0999元 |
| 2026-01-16 | 1.0963元 | 1.1017元 |
| 2026-01-15 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2026-01-14 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2026-01-13 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2026-01-12 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2026-01-09 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2026-01-08 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2026-01-07 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2026-01-06 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2026-01-05 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2025-12-31 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2025-12-30 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2025-12-29 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2025-12-26 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2025-12-25 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2025-12-24 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2025-12-23 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2025-12-22 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2025-12-19 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2025-12-18 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2025-12-17 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2025-12-16 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2025-12-15 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2025-12-12 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2025-12-11 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2025-12-10 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2025-12-09 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2025-12-08 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2025-12-05 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2025-12-04 | 1.0703元 | 1.0703元 |