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公告
创金合信红利甄选量化选股混合C
(021976.jj )
申
基金经理
孙悦
基金类型
混合型
成立日期
2024-12-06
总资产规模
1.04亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.1421
元
(
2026-09-03
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
8.20%
(2855 / 9423)
相关基金:
主从基金:
创金合信红利甄选量化选股混合A
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创金合信红利甄选量化选股混合C(021976) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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创金合信红利甄选量化选股混合C历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.06
元
1.04亿
9,788.12万
元
--
2026-03-31
1.08
元
1.44亿
1.33亿
元
--
2025-12-31
1.07
元
1.84亿
1.72亿
元
--
2025-09-30
1.11
元
2.01亿
1.82亿
元
--
2025-06-30
1.03
元
2.38亿
2.31亿
元
--
2025-03-31
1.00
元
3.84亿
3.84亿
元
--