创金合信红利甄选量化选股混合C (021976.jj ) 申	基金经理孙悦基金类型混合型成立日期2024-12-06总资产规模1.04亿元 (2026-06-30) 基金净值1.1421元 (2026-09-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.20% (2850 / 9421)
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创金合信红利甄选量化选股混合C(021976) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2026-01-16

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2026-01-16	2026-01-16	0.0054 元	1.72亿	92.70万元	0.49%	0.49%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。