创金合信红利甄选量化选股混合C(021976) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.1421元 | 1.1475元 |
| 2026-09-02 | 1.1408元 | 1.1462元 |
| 2026-09-01 | 1.1517元 | 1.1571元 |
| 2026-08-31 | 1.1494元 | 1.1548元 |
| 2026-08-28 | 1.1454元 | 1.1508元 |
| 2026-08-27 | 1.1456元 | 1.1510元 |
| 2026-08-26 | 1.1393元 | 1.1447元 |
| 2026-08-25 | 1.1383元 | 1.1437元 |
| 2026-08-24 | 1.1338元 | 1.1392元 |
| 2026-08-21 | 1.1342元 | 1.1396元 |
| 2026-08-20 | 1.1394元 | 1.1448元 |
| 2026-08-19 | 1.1292元 | 1.1346元 |
| 2026-08-18 | 1.1395元 | 1.1449元 |
| 2026-08-17 | 1.1384元 | 1.1438元 |
| 2026-08-14 | 1.1300元 | 1.1354元 |
| 2026-08-13 | 1.1315元 | 1.1369元 |
| 2026-08-12 | 1.1380元 | 1.1434元 |
| 2026-08-11 | 1.1376元 | 1.1430元 |
| 2026-08-10 | 1.1404元 | 1.1458元 |
| 2026-08-07 | 1.1289元 | 1.1343元 |
| 2026-08-06 | 1.1234元 | 1.1288元 |
| 2026-08-05 | 1.1238元 | 1.1292元 |
| 2026-08-04 | 1.1216元 | 1.1270元 |
| 2026-08-03 | 1.1239元 | 1.1293元 |
| 2026-07-31 | 1.1238元 | 1.1292元 |
| 2026-07-30 | 1.1157元 | 1.1211元 |
| 2026-07-29 | 1.1093元 | 1.1147元 |
| 2026-07-28 | 1.0913元 | 1.0967元 |
| 2026-07-27 | 1.0943元 | 1.0997元 |
| 2026-07-24 | 1.0757元 | 1.0811元 |
| 2026-07-23 | 1.0954元 | 1.1008元 |
| 2026-07-22 | 1.0879元 | 1.0933元 |
| 2026-07-21 | 1.0876元 | 1.0930元 |
| 2026-07-20 | 1.0867元 | 1.0921元 |
| 2026-07-17 | 1.0638元 | 1.0692元 |
| 2026-07-16 | 1.0885元 | 1.0939元 |
| 2026-07-15 | 1.0940元 | 1.0994元 |
| 2026-07-14 | 1.0792元 | 1.0846元 |
| 2026-07-13 | 1.0641元 | 1.0695元 |
| 2026-07-10 | 1.0729元 | 1.0783元 |
| 2026-07-09 | 1.0703元 | 1.0757元 |
| 2026-07-08 | 1.0708元 | 1.0762元 |
| 2026-07-07 | 1.0734元 | 1.0788元 |
| 2026-07-06 | 1.0877元 | 1.0931元 |
| 2026-07-03 | 1.0819元 | 1.0873元 |
| 2026-07-02 | 1.0729元 | 1.0783元 |
| 2026-07-01 | 1.0753元 | 1.0807元 |
| 2026-06-30 | 1.0627元 | 1.0681元 |
| 2026-06-29 | 1.0685元 | 1.0739元 |
| 2026-06-26 | 1.0542元 | 1.0596元 |