创金合信红利甄选量化选股混合C (021976.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理孙悦基金类型混合型成立日期2024-12-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0734元 (2026-07-07) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率4.86% (4884 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信红利甄选量化选股混合(021975) |
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创金合信红利甄选量化选股混合C(021976) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-07 | 1.0734元 | 1.0788元 |
| 2026-07-06 | 1.0877元 | 1.0931元 |
| 2026-07-03 | 1.0819元 | 1.0873元 |
| 2026-07-02 | 1.0729元 | 1.0783元 |
| 2026-07-01 | 1.0753元 | 1.0807元 |
| 2026-06-30 | 1.0627元 | 1.0681元 |
| 2026-06-29 | 1.0685元 | 1.0739元 |
| 2026-06-26 | 1.0542元 | 1.0596元 |
| 2026-06-25 | 1.0700元 | 1.0754元 |
| 2026-06-24 | 1.0740元 | 1.0794元 |
| 2026-06-23 | 1.0814元 | 1.0868元 |
| 2026-06-22 | 1.0852元 | 1.0906元 |
| 2026-06-18 | 1.0723元 | 1.0777元 |
| 2026-06-17 | 1.0836元 | 1.0890元 |
| 2026-06-16 | 1.0911元 | 1.0965元 |
| 2026-06-15 | 1.0959元 | 1.1013元 |
| 2026-06-12 | 1.0900元 | 1.0954元 |
| 2026-06-11 | 1.0786元 | 1.0840元 |
| 2026-06-10 | 1.0851元 | 1.0905元 |
| 2026-06-09 | 1.0859元 | 1.0913元 |
| 2026-06-08 | 1.0724元 | 1.0778元 |
| 2026-06-05 | 1.0825元 | 1.0879元 |
| 2026-06-04 | 1.0805元 | 1.0859元 |
| 2026-06-03 | 1.0886元 | 1.0940元 |
| 2026-06-02 | 1.0934元 | 1.0988元 |
| 2026-06-01 | 1.0978元 | 1.1032元 |
| 2026-05-29 | 1.0897元 | 1.0951元 |
| 2026-05-28 | 1.0957元 | 1.1011元 |
| 2026-05-27 | 1.0995元 | 1.1049元 |
| 2026-05-26 | 1.1095元 | 1.1149元 |
| 2026-05-25 | 1.1131元 | 1.1185元 |
| 2026-05-22 | 1.1156元 | 1.1210元 |
| 2026-05-21 | 1.1054元 | 1.1108元 |
| 2026-05-20 | 1.1243元 | 1.1297元 |
| 2026-05-19 | 1.1241元 | 1.1295元 |
| 2026-05-18 | 1.1171元 | 1.1225元 |
| 2026-05-15 | 1.1241元 | 1.1295元 |
| 2026-05-14 | 1.1274元 | 1.1328元 |
| 2026-05-13 | 1.1430元 | 1.1484元 |
| 2026-05-12 | 1.1395元 | 1.1449元 |
| 2026-05-11 | 1.1473元 | 1.1527元 |
| 2026-05-08 | 1.1390元 | 1.1444元 |
| 2026-05-07 | 1.1410元 | 1.1464元 |
| 2026-05-06 | 1.1371元 | 1.1425元 |
| 2026-04-30 | 1.1344元 | 1.1398元 |
| 2026-04-29 | 1.1365元 | 1.1419元 |
| 2026-04-28 | 1.1266元 | 1.1320元 |
| 2026-04-27 | 1.1249元 | 1.1303元 |
| 2026-04-24 | 1.1167元 | 1.1221元 |
| 2026-04-23 | 1.1162元 | 1.1216元 |