天弘优势企业混合发起A (021973.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-08-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6609元 (2026-01-27) 基金经理唐博管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率194.84% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率42.02% (243 / 9005) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘优势企业混合发起C |
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天弘优势企业混合发起A(021973) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-27 | 1.6609元 | 1.6609元 |
| 2026-01-26 | 1.6442元 | 1.6442元 |
| 2026-01-23 | 1.6587元 | 1.6587元 |
| 2026-01-22 | 1.6282元 | 1.6282元 |
| 2026-01-21 | 1.6158元 | 1.6158元 |
| 2026-01-20 | 1.6014元 | 1.6014元 |
| 2026-01-19 | 1.6015元 | 1.6015元 |
| 2026-01-16 | 1.5618元 | 1.5618元 |
| 2026-01-15 | 1.5665元 | 1.5665元 |
| 2026-01-14 | 1.5411元 | 1.5411元 |
| 2026-01-13 | 1.5342元 | 1.5342元 |
| 2026-01-12 | 1.5579元 | 1.5579元 |
| 2026-01-09 | 1.5483元 | 1.5483元 |
| 2026-01-08 | 1.5189元 | 1.5189元 |
| 2026-01-07 | 1.5002元 | 1.5002元 |
| 2026-01-06 | 1.5138元 | 1.5138元 |
| 2026-01-05 | 1.4926元 | 1.4926元 |
| 2025-12-31 | 1.4768元 | 1.4768元 |
| 2025-12-30 | 1.4712元 | 1.4712元 |
| 2025-12-29 | 1.4852元 | 1.4852元 |
| 2025-12-26 | 1.4678元 | 1.4678元 |
| 2025-12-25 | 1.4701元 | 1.4701元 |
| 2025-12-24 | 1.4563元 | 1.4563元 |
| 2025-12-23 | 1.4410元 | 1.4410元 |
| 2025-12-22 | 1.4384元 | 1.4384元 |
| 2025-12-19 | 1.4193元 | 1.4193元 |
| 2025-12-18 | 1.4169元 | 1.4169元 |
| 2025-12-17 | 1.4218元 | 1.4218元 |
| 2025-12-16 | 1.4015元 | 1.4015元 |
| 2025-12-15 | 1.4310元 | 1.4310元 |
| 2025-12-12 | 1.4185元 | 1.4185元 |
| 2025-12-11 | 1.4072元 | 1.4072元 |
| 2025-12-10 | 1.3934元 | 1.3934元 |
| 2025-12-09 | 1.3955元 | 1.3955元 |
| 2025-12-08 | 1.4105元 | 1.4105元 |
| 2025-12-05 | 1.4179元 | 1.4179元 |
| 2025-12-04 | 1.3966元 | 1.3966元 |
| 2025-12-03 | 1.3844元 | 1.3844元 |
| 2025-12-02 | 1.3763元 | 1.3763元 |
| 2025-12-01 | 1.3865元 | 1.3865元 |
| 2025-11-28 | 1.3839元 | 1.3839元 |
| 2025-11-27 | 1.3665元 | 1.3665元 |
| 2025-11-26 | 1.3719元 | 1.3719元 |
| 2025-11-25 | 1.3696元 | 1.3696元 |
| 2025-11-24 | 1.3620元 | 1.3620元 |
| 2025-11-21 | 1.3404元 | 1.3404元 |
| 2025-11-20 | 1.3779元 | 1.3779元 |
| 2025-11-19 | 1.3961元 | 1.3961元 |
| 2025-11-18 | 1.4011元 | 1.4011元 |
| 2025-11-17 | 1.4199元 | 1.4199元 |