天弘优势企业混合发起A (021973.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理唐博基金类型混合型成立日期2024-08-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5732元 (2026-05-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率151.62% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率29.45% (531 / 9164) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘优势企业混合发起C |
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天弘优势企业混合发起A(021973) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,073.73万 | 89.22% |
| (其中) 股票 | 2,073.73万 | 89.22% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 223.60万 | 9.62% |
| 3 | 其他资产 | 26.95万 | 1.16% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.28%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,245.95万 | 53.61% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 259.83万 | 11.18% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 184.69万 | 7.95% |
| 农、林、牧、渔业 | 151.85万 | 6.53% |
| 采矿业 | 108.08万 | 4.65% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 78.19万 | 3.36% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.94%) |
|---|---|---|
| 工业 | 45.14万 | 1.94% |
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