天弘优势企业混合发起A (021973.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-08-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6609元 (2026-01-27) 基金经理唐博管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率194.84% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率42.02% (243 / 9005) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘优势企业混合发起C |
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天弘优势企业混合发起A(021973) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,434.08万 | 83.82% |
| (其中) 股票 | 1,434.08万 | 83.82% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 274.88万 | 16.07% |
| 3 | 其他资产 | 1.91万 | 0.11% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计80.07%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 997.48万 | 58.30% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 146.81万 | 8.58% |
| 采矿业 | 124.28万 | 7.26% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 101.32万 | 5.92% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.75%) |
|---|---|---|
| 工业 | 64.19万 | 3.75% |
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