天弘优势企业混合发起A (021973.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理唐博基金类型混合型成立日期2024-08-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4709元 (2026-09-04) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率229.29% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率20.70% (624 / 9429) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘优势企业混合发起C |
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天弘优势企业混合发起A(021973) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,590.10万 | 87.78% |
| (其中) 股票 | 1,590.10万 | 87.78% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 219.55万 | 12.12% |
| 3 | 其他资产 | 1.87万 | 0.10% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.78%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,236.96万 | 68.28% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 128.96万 | 7.12% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 125.48万 | 6.93% |
| 采矿业 | 84.36万 | 4.66% |
| 科学研究和技术服务业 | 14.35万 | 0.79% |
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