天弘优势企业混合发起A (021973.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理唐博基金类型混合型成立日期2024-08-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4709元 (2026-09-04) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率229.29% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率20.70% (624 / 9429) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘优势企业混合发起C |
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天弘优势企业混合发起A(021973) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.4709元 | 1.4709元 |
| 2026-09-03 | 1.4677元 | 1.4677元 |
| 2026-09-02 | 1.4610元 | 1.4610元 |
| 2026-09-01 | 1.4861元 | 1.4861元 |
| 2026-08-31 | 1.4895元 | 1.4895元 |
| 2026-08-28 | 1.4965元 | 1.4965元 |
| 2026-08-27 | 1.4729元 | 1.4729元 |
| 2026-08-26 | 1.4533元 | 1.4533元 |
| 2026-08-25 | 1.4380元 | 1.4380元 |
| 2026-08-24 | 1.4475元 | 1.4475元 |
| 2026-08-21 | 1.4661元 | 1.4661元 |
| 2026-08-20 | 1.4726元 | 1.4726元 |
| 2026-08-19 | 1.4653元 | 1.4653元 |
| 2026-08-18 | 1.4803元 | 1.4803元 |
| 2026-08-17 | 1.4818元 | 1.4818元 |
| 2026-08-14 | 1.4556元 | 1.4556元 |
| 2026-08-13 | 1.4639元 | 1.4639元 |
| 2026-08-12 | 1.4955元 | 1.4955元 |
| 2026-08-11 | 1.4871元 | 1.4871元 |
| 2026-08-10 | 1.5061元 | 1.5061元 |
| 2026-08-07 | 1.4873元 | 1.4873元 |
| 2026-08-06 | 1.4868元 | 1.4868元 |
| 2026-08-05 | 1.4937元 | 1.4937元 |
| 2026-08-04 | 1.4807元 | 1.4807元 |
| 2026-08-03 | 1.4949元 | 1.4949元 |
| 2026-07-31 | 1.4761元 | 1.4761元 |
| 2026-07-30 | 1.4782元 | 1.4782元 |
| 2026-07-29 | 1.4701元 | 1.4701元 |
| 2026-07-28 | 1.4380元 | 1.4380元 |
| 2026-07-27 | 1.4408元 | 1.4408元 |
| 2026-07-24 | 1.4061元 | 1.4061元 |
| 2026-07-23 | 1.4425元 | 1.4425元 |
| 2026-07-22 | 1.3997元 | 1.3997元 |
| 2026-07-21 | 1.3812元 | 1.3812元 |
| 2026-07-20 | 1.3727元 | 1.3727元 |
| 2026-07-17 | 1.3492元 | 1.3492元 |
| 2026-07-16 | 1.3656元 | 1.3656元 |
| 2026-07-15 | 1.3889元 | 1.3889元 |
| 2026-07-14 | 1.3844元 | 1.3844元 |
| 2026-07-13 | 1.3632元 | 1.3632元 |
| 2026-07-10 | 1.3923元 | 1.3923元 |
| 2026-07-09 | 1.3975元 | 1.3975元 |
| 2026-07-08 | 1.4052元 | 1.4052元 |
| 2026-07-07 | 1.4324元 | 1.4324元 |
| 2026-07-06 | 1.4618元 | 1.4618元 |
| 2026-07-03 | 1.4562元 | 1.4562元 |
| 2026-07-02 | 1.4359元 | 1.4359元 |
| 2026-07-01 | 1.4443元 | 1.4443元 |
| 2026-06-30 | 1.4173元 | 1.4173元 |
| 2026-06-29 | 1.4225元 | 1.4225元 |