天弘优势企业混合发起A (021973.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理唐博基金类型混合型成立日期2024-08-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4052元 (2026-07-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-26) 持仓换手率151.62% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率19.67% (1017 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘优势企业混合发起C |
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天弘优势企业混合发起A(021973) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 1.4052元 | 1.4052元 |
| 2026-07-07 | 1.4324元 | 1.4324元 |
| 2026-07-06 | 1.4618元 | 1.4618元 |
| 2026-07-03 | 1.4562元 | 1.4562元 |
| 2026-07-02 | 1.4359元 | 1.4359元 |
| 2026-07-01 | 1.4443元 | 1.4443元 |
| 2026-06-30 | 1.4173元 | 1.4173元 |
| 2026-06-29 | 1.4225元 | 1.4225元 |
| 2026-06-26 | 1.4279元 | 1.4279元 |
| 2026-06-25 | 1.4524元 | 1.4524元 |
| 2026-06-24 | 1.4571元 | 1.4571元 |
| 2026-06-23 | 1.4357元 | 1.4357元 |
| 2026-06-22 | 1.4503元 | 1.4503元 |
| 2026-06-18 | 1.4015元 | 1.4015元 |
| 2026-06-17 | 1.4207元 | 1.4207元 |
| 2026-06-16 | 1.4262元 | 1.4262元 |
| 2026-06-15 | 1.4439元 | 1.4439元 |
| 2026-06-12 | 1.4192元 | 1.4192元 |
| 2026-06-11 | 1.3826元 | 1.3826元 |
| 2026-06-10 | 1.3837元 | 1.3837元 |
| 2026-06-09 | 1.3895元 | 1.3895元 |
| 2026-06-08 | 1.3810元 | 1.3810元 |
| 2026-06-05 | 1.4220元 | 1.4220元 |
| 2026-06-04 | 1.4300元 | 1.4300元 |
| 2026-06-03 | 1.4626元 | 1.4626元 |
| 2026-06-02 | 1.4784元 | 1.4784元 |
| 2026-06-01 | 1.5006元 | 1.5006元 |
| 2026-05-29 | 1.4904元 | 1.4904元 |
| 2026-05-28 | 1.5080元 | 1.5080元 |
| 2026-05-27 | 1.5209元 | 1.5209元 |
| 2026-05-26 | 1.5369元 | 1.5369元 |
| 2026-05-25 | 1.5333元 | 1.5333元 |
| 2026-05-22 | 1.5395元 | 1.5395元 |
| 2026-05-21 | 1.5241元 | 1.5241元 |
| 2026-05-20 | 1.5592元 | 1.5592元 |
| 2026-05-19 | 1.5655元 | 1.5655元 |
| 2026-05-18 | 1.5732元 | 1.5732元 |
| 2026-05-15 | 1.5888元 | 1.5888元 |
| 2026-05-14 | 1.6126元 | 1.6126元 |
| 2026-05-13 | 1.6593元 | 1.6593元 |
| 2026-05-12 | 1.6526元 | 1.6526元 |
| 2026-05-11 | 1.6631元 | 1.6631元 |
| 2026-05-08 | 1.6504元 | 1.6504元 |
| 2026-05-07 | 1.6564元 | 1.6564元 |
| 2026-05-06 | 1.6580元 | 1.6580元 |
| 2026-04-30 | 1.6466元 | 1.6466元 |
| 2026-04-29 | 1.6496元 | 1.6496元 |
| 2026-04-28 | 1.6285元 | 1.6285元 |
| 2026-04-27 | 1.6385元 | 1.6385元 |
| 2026-04-24 | 1.6499元 | 1.6499元 |