天弘优势企业混合发起A (021973.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理唐博基金类型混合型成立日期2024-08-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5888元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率151.62% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率30.34% (511 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘优势企业混合发起C |
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天弘优势企业混合发起A(021973) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.5888元 | 1.5888元 |
| 2026-05-14 | 1.6126元 | 1.6126元 |
| 2026-05-13 | 1.6593元 | 1.6593元 |
| 2026-05-12 | 1.6526元 | 1.6526元 |
| 2026-05-11 | 1.6631元 | 1.6631元 |
| 2026-05-08 | 1.6504元 | 1.6504元 |
| 2026-05-07 | 1.6564元 | 1.6564元 |
| 2026-05-06 | 1.6580元 | 1.6580元 |
| 2026-04-30 | 1.6466元 | 1.6466元 |
| 2026-04-29 | 1.6496元 | 1.6496元 |
| 2026-04-28 | 1.6285元 | 1.6285元 |
| 2026-04-27 | 1.6385元 | 1.6385元 |
| 2026-04-24 | 1.6499元 | 1.6499元 |
| 2026-04-23 | 1.6370元 | 1.6370元 |
| 2026-04-22 | 1.6521元 | 1.6521元 |
| 2026-04-21 | 1.6407元 | 1.6407元 |
| 2026-04-20 | 1.6602元 | 1.6602元 |
| 2026-04-17 | 1.6418元 | 1.6418元 |
| 2026-04-16 | 1.6265元 | 1.6265元 |
| 2026-04-15 | 1.6233元 | 1.6233元 |
| 2026-04-14 | 1.6349元 | 1.6349元 |
| 2026-04-13 | 1.6240元 | 1.6240元 |
| 2026-04-10 | 1.6067元 | 1.6067元 |
| 2026-04-09 | 1.5959元 | 1.5959元 |
| 2026-04-08 | 1.6097元 | 1.6097元 |
| 2026-04-07 | 1.5706元 | 1.5706元 |
| 2026-04-03 | 1.5496元 | 1.5496元 |
| 2026-04-02 | 1.5726元 | 1.5726元 |
| 2026-04-01 | 1.5828元 | 1.5828元 |
| 2026-03-31 | 1.5753元 | 1.5753元 |
| 2026-03-30 | 1.6233元 | 1.6233元 |
| 2026-03-27 | 1.6205元 | 1.6205元 |
| 2026-03-26 | 1.6081元 | 1.6081元 |
| 2026-03-25 | 1.6294元 | 1.6294元 |
| 2026-03-24 | 1.6069元 | 1.6069元 |
| 2026-03-23 | 1.5767元 | 1.5767元 |
| 2026-03-20 | 1.6181元 | 1.6181元 |
| 2026-03-19 | 1.6252元 | 1.6252元 |
| 2026-03-18 | 1.6744元 | 1.6744元 |
| 2026-03-17 | 1.6888元 | 1.6888元 |
| 2026-03-16 | 1.7352元 | 1.7352元 |
| 2026-03-13 | 1.7494元 | 1.7494元 |
| 2026-03-12 | 1.7236元 | 1.7236元 |
| 2026-03-11 | 1.6885元 | 1.6885元 |
| 2026-03-10 | 1.6794元 | 1.6794元 |
| 2026-03-09 | 1.6770元 | 1.6770元 |
| 2026-03-06 | 1.6918元 | 1.6918元 |
| 2026-03-05 | 1.6777元 | 1.6777元 |
| 2026-03-04 | 1.6741元 | 1.6741元 |
| 2026-03-03 | 1.6550元 | 1.6550元 |