天弘优势企业混合发起A (021973.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理唐博基金类型混合型成立日期2024-08-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4709元 (2026-09-04) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率229.29% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率20.70% (624 / 9429) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘优势企业混合发起C |
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天弘优势企业混合发起A(021973) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 12.25万元 | 1.20% | 2.04万元 | 0.20% |
| 2026-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 15.72万元 | 1.20% | 2.62万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 6.57万元 | 1.20% | 1.10万元 | 0.20% |
| 2025-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 4.67万元 | 1.20% | 7,788.00元 | 0.20% |