天弘优势企业混合发起A (021973.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理唐博基金类型混合型成立日期2024-08-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4709元 (2026-09-04) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率229.29% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率20.70% (624 / 9429) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘优势企业混合发起C |
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天弘优势企业混合发起A(021973) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.42元 | 957.65万 | 675.68万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.58元 | 1,086.02万 | 689.40万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.48元 | 863.91万 | 584.99万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.48元 | 833.07万 | 562.28万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.14元 | 607.85万 | 535.31万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 580.62万 | 534.15万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 541.51万 | 519.88万元 | -- |