平安5-10年期政策性金融债债券E (021970.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理刘晓兰基金类型债券型成立日期2024-08-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1670元 (2026-07-23) 管理费用率0.25%管托费用率0.08% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.86% (3681 / 7407) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安 5-10 年期政策性金融债债券(007859) 、平安5-10年期政策性金融债债券C |
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平安5-10年期政策性金融债债券E(021970) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2026-07-22 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2026-07-21 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2026-07-20 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2026-07-17 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2026-07-16 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2026-07-15 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2026-07-14 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2026-07-13 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2026-07-10 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2026-07-09 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2026-07-08 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2026-07-07 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2026-07-06 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2026-07-03 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2026-07-02 | 1.1633元 | 1.1633元 |
| 2026-07-01 | 1.1625元 | 1.1625元 |
| 2026-06-30 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2026-06-29 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2026-06-26 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2026-06-25 | 1.1633元 | 1.1633元 |
| 2026-06-24 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2026-06-23 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2026-06-22 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2026-06-18 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2026-06-17 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2026-06-16 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2026-06-15 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2026-06-12 | 1.1585元 | 1.1585元 |
| 2026-06-11 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2026-06-10 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2026-06-09 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2026-06-08 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2026-06-05 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2026-06-04 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2026-06-03 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2026-06-02 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2026-06-01 | 1.1643元 | 1.1643元 |
| 2026-05-29 | 1.1636元 | 1.1636元 |
| 2026-05-28 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2026-05-27 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2026-05-26 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2026-05-25 | 1.1585元 | 1.1585元 |
| 2026-05-22 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2026-05-21 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2026-05-20 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2026-05-19 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2026-05-18 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2026-05-15 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2026-05-14 | 1.1552元 | 1.1552元 |