平安5-10年期政策性金融债债券E (021970.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理刘晓兰基金类型债券型成立日期2024-08-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1576元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.67% (4520 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安 5-10 年期政策性金融债债券(007859) 、平安5-10年期政策性金融债债券C |
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平安5-10年期政策性金融债债券E(021970) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2026-05-21 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2026-05-20 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2026-05-19 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2026-05-18 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2026-05-15 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2026-05-14 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2026-05-13 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2026-05-12 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2026-05-11 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2026-05-08 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2026-05-07 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2026-05-06 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2026-04-30 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2026-04-29 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2026-04-28 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2026-04-27 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2026-04-24 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2026-04-23 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2026-04-22 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2026-04-21 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2026-04-20 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2026-04-17 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2026-04-16 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2026-04-15 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2026-04-14 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2026-04-13 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2026-04-10 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2026-04-09 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2026-04-08 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2026-04-07 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2026-04-03 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2026-04-02 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2026-04-01 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2026-03-31 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2026-03-30 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2026-03-27 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2026-03-26 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2026-03-25 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2026-03-24 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2026-03-23 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2026-03-20 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2026-03-19 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2026-03-18 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2026-03-17 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2026-03-16 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2026-03-13 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2026-03-12 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2026-03-11 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2026-03-10 | 1.1406元 | 1.1406元 |