平安5-10年期政策性金融债债券E (021970.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理刘晓兰基金类型债券型成立日期2024-08-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1521元 (2026-04-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.50% (4953 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安5-10年期政策性金融债债券A 、平安5-10年期政策性金融债债券C |
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平安5-10年期政策性金融债债券E(021970) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2026-04-23 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2026-04-22 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2026-04-21 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2026-04-20 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2026-04-17 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2026-04-16 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2026-04-15 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2026-04-14 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2026-04-13 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2026-04-10 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2026-04-09 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2026-04-08 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2026-04-07 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2026-04-03 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2026-04-02 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2026-04-01 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2026-03-31 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2026-03-30 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2026-03-27 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2026-03-26 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2026-03-25 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2026-03-24 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2026-03-23 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2026-03-20 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2026-03-19 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2026-03-18 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2026-03-17 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2026-03-16 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2026-03-13 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2026-03-12 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2026-03-11 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2026-03-10 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2026-03-09 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2026-03-06 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2026-03-05 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2026-03-04 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2026-03-03 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2026-03-02 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2026-02-27 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2026-02-26 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2026-02-25 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2026-02-24 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2026-02-13 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2026-02-12 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2026-02-11 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2026-02-10 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2026-02-09 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2026-02-06 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2026-02-05 | 1.1398元 | 1.1398元 |