平安5-10年期政策性金融债债券E (021970.jj ) 申 | 基金经理刘晓兰基金类型债券型成立日期2024-08-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1853元 (2026-10-16) 管理费用率0.25%管托费用率0.08% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.28% (2347 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安5-10年期政策性金融债债券A 、平安5-10年期政策性金融债债券C |
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平安5-10年期政策性金融债债券E(021970) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.1853元 | 1.1853元 |
| 2026-10-15 | 1.1827元 | 1.1827元 |
| 2026-10-14 | 1.1834元 | 1.1834元 |
| 2026-10-13 | 1.1802元 | 1.1802元 |
| 2026-10-12 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2026-10-09 | 1.1765元 | 1.1765元 |
| 2026-10-08 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2026-09-30 | 1.1753元 | 1.1753元 |
| 2026-09-29 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2026-09-28 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2026-09-24 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2026-09-23 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2026-09-22 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2026-09-21 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2026-09-18 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2026-09-17 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2026-09-16 | 1.1723元 | 1.1723元 |
| 2026-09-15 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2026-09-14 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2026-09-11 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2026-09-10 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2026-09-09 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2026-09-08 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2026-09-07 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2026-09-04 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2026-09-03 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2026-09-02 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2026-09-01 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2026-08-31 | 1.1707元 | 1.1707元 |
| 2026-08-28 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2026-08-27 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2026-08-26 | 1.1716元 | 1.1716元 |
| 2026-08-25 | 1.1723元 | 1.1723元 |
| 2026-08-24 | 1.1728元 | 1.1728元 |
| 2026-08-21 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2026-08-20 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2026-08-19 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2026-08-18 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2026-08-17 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2026-08-14 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2026-08-13 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2026-08-12 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2026-08-11 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2026-08-10 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2026-08-07 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2026-08-06 | 1.1705元 | 1.1705元 |
| 2026-08-05 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2026-08-04 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2026-08-03 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2026-07-31 | 1.1694元 | 1.1694元 |