平安5-10年期政策性金融债债券E (021970.jj ) 申 | 基金经理刘晓兰基金类型债券型成立日期2024-08-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1702元 (2026-08-28) 管理费用率0.25%管托费用率0.08% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.86% (3675 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安5-10年期政策性金融债债券A 、平安5-10年期政策性金融债债券C |
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平安5-10年期政策性金融债债券E(021970) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2026-08-27 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2026-08-26 | 1.1716元 | 1.1716元 |
| 2026-08-25 | 1.1723元 | 1.1723元 |
| 2026-08-24 | 1.1728元 | 1.1728元 |
| 2026-08-21 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2026-08-20 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2026-08-19 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2026-08-18 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2026-08-17 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2026-08-14 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2026-08-13 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2026-08-12 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2026-08-11 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2026-08-10 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2026-08-07 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2026-08-06 | 1.1705元 | 1.1705元 |
| 2026-08-05 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2026-08-04 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2026-08-03 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2026-07-31 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2026-07-30 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2026-07-29 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2026-07-28 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2026-07-27 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2026-07-24 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2026-07-23 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2026-07-22 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2026-07-21 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2026-07-20 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2026-07-17 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2026-07-16 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2026-07-15 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2026-07-14 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2026-07-13 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2026-07-10 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2026-07-09 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2026-07-08 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2026-07-07 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2026-07-06 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2026-07-03 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2026-07-02 | 1.1633元 | 1.1633元 |
| 2026-07-01 | 1.1625元 | 1.1625元 |
| 2026-06-30 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2026-06-29 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2026-06-26 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2026-06-25 | 1.1633元 | 1.1633元 |
| 2026-06-24 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2026-06-23 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2026-06-22 | 1.1624元 | 1.1624元 |