平安5-10年期政策性金融债债券E (021970.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理刘晓兰基金类型债券型成立日期2024-08-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1624元 (2026-06-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.77% (4158 / 7340) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安 5-10 年期政策性金融债债券(007859) 、平安5-10年期政策性金融债债券C |
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平安5-10年期政策性金融债债券E(021970) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-22 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2026-06-18 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2026-06-17 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2026-06-16 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2026-06-15 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2026-06-12 | 1.1585元 | 1.1585元 |
| 2026-06-11 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2026-06-10 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2026-06-09 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2026-06-08 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2026-06-05 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2026-06-04 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2026-06-03 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2026-06-02 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2026-06-01 | 1.1643元 | 1.1643元 |
| 2026-05-29 | 1.1636元 | 1.1636元 |
| 2026-05-28 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2026-05-27 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2026-05-26 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2026-05-25 | 1.1585元 | 1.1585元 |
| 2026-05-22 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2026-05-21 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2026-05-20 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2026-05-19 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2026-05-18 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2026-05-15 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2026-05-14 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2026-05-13 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2026-05-12 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2026-05-11 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2026-05-08 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2026-05-07 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2026-05-06 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2026-04-30 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2026-04-29 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2026-04-28 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2026-04-27 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2026-04-24 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2026-04-23 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2026-04-22 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2026-04-21 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2026-04-20 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2026-04-17 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2026-04-16 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2026-04-15 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2026-04-14 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2026-04-13 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2026-04-10 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2026-04-09 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2026-04-08 | 1.1495元 | 1.1495元 |