平安5-10年期政策性金融债债券E (021970.jj ) 申 | 基金经理刘晓兰基金类型债券型成立日期2024-08-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1702元 (2026-08-28) 管理费用率0.25%管托费用率0.08% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.86% (3675 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安5-10年期政策性金融债债券A 、平安5-10年期政策性金融债债券C |
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平安5-10年期政策性金融债债券E(021970) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |