平安5-10年期政策性金融债债券E (021970.jj ) 申 | 基金经理刘晓兰基金类型债券型成立日期2024-08-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1702元 (2026-08-28) 管理费用率0.25%管托费用率0.08% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.86% (3675 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安5-10年期政策性金融债债券A 、平安5-10年期政策性金融债债券C |
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平安5-10年期政策性金融债债券E(021970) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.16元 | 3,649.34万 | 3,134.63万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.15元 | 1.28亿 | 1.12亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.13元 | 1.39亿 | 1.23亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.14元 | 1.49亿 | 1.31亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.17元 | 1.69亿 | 1.44亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.15元 | 2.69亿 | 2.35亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.16元 | 2.04亿 | 1.75亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.10元 | 1.28亿 | 1.17亿元 | -- |