平安5-10年期政策性金融债债券E
(021970.jj ) 平安基金管理有限公司申		基金经理刘晓兰基金类型债券型成立日期2024-08-09总资产规模1.39亿元 (2025-12-31) 基金净值1.1543元 (2026-04-17) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.65% (4579 / 7245)
相关基金: 主从基金: 平安5-10年期政策性金融债债券A 、平安5-10年期政策性金融债债券C
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平安5-10年期政策性金融债债券E(021970) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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平安5-10年期政策性金融债债券E.(021970) 历史总基金份额和总规模曲线图

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平安5-10年期政策性金融债债券E历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-12-311.13元1.39亿1.23亿元--
2025-09-301.14元1.49亿1.31亿元--
2025-06-301.17元1.69亿1.44亿元--
2025-03-311.15元2.69亿2.35亿元--
2024-12-311.16元2.04亿1.75亿元--
2024-09-301.10元1.28亿1.17亿元--

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