兴银鼎新灵活配置C (021969.jj ) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金经理林学晨张璐石亮基金类型混合型成立日期2024-08-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6984元 (2026-05-08) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-03-20) 成立以来分红再投入年化收益率1.90% (6841 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银鼎新灵活配置(001339) |
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兴银鼎新灵活配置C(021969) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.69元 | 2,563.70万 | 1,517.43万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.68元 | 4,627.30万 | 2,746.66万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.68元 | 6,824.37万 | 4,065.99万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.69元 | 1,026.94万 | 608.67万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.67元 | 2,380.46万 | 1,426.37万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.67元 | 4,748.01万 | 2,847.38万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.64元 | 1.93亿 | 1.18亿元 | -- |