兴银鼎新灵活配置C (021969.jj ) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金经理林学晨张璐石亮基金类型混合型成立日期2024-08-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6919元 (2026-06-05) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-03-20) 成立以来分红再投入年化收益率1.61% (6713 / 9214) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银鼎新灵活配置(001339) |
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兴银鼎新灵活配置C(021969) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-03-20
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-20 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2026-02-11 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2025-09-22 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2025-07-16 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2025-06-19 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-10-29 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-08-20 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-08-06 | -- | 1.00% | -- | 0.10% |