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基金投资策略和运作
概况
公告
兴银鼎新灵活配置C
(021969.jj )
申
基金经理
林学晨
张璐
石亮
基金类型
混合型
成立日期
2024-08-05
总资产规模
2,832.45万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.7035
元
(
2026-09-17
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.72%
(6152 / 9458)
相关基金:
主从基金:
兴银鼎新灵活配置A
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兴银鼎新灵活配置C(021969) - 概况
最后更新于：2026-08-31
基金全称
兴银鼎新灵活配置混合型证券投资基金
基金简称
兴银鼎新灵活配置
基金主代码
001339
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2015-05-25
总份额
8,186.45万
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
兴银基金管理有限责任公司
基金托管人
兴业银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
兴银鼎新灵活配置A
兴银鼎新灵活配置C
子基金场内简称
子基金代码
001339
021969
子基金份额
6,496.95万
份
(
2026-06-30
)
1,689.50万
份
(
2026-06-30
)