兴银鼎新灵活配置C(021969) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-12 | 1.6950元 | 1.6950元 |
| 2026-02-11 | 1.6954元 | 1.6954元 |
| 2026-02-10 | 1.6946元 | 1.6946元 |
| 2026-02-09 | 1.6943元 | 1.6943元 |
| 2026-02-06 | 1.6917元 | 1.6917元 |
| 2026-02-05 | 1.6908元 | 1.6908元 |
| 2026-02-04 | 1.6887元 | 1.6887元 |
| 2026-02-03 | 1.6869元 | 1.6869元 |
| 2026-02-02 | 1.6848元 | 1.6848元 |
| 2026-01-30 | 1.6904元 | 1.6904元 |
| 2026-01-29 | 1.6932元 | 1.6932元 |
| 2026-01-28 | 1.6912元 | 1.6912元 |
| 2026-01-27 | 1.6896元 | 1.6896元 |
| 2026-01-26 | 1.6911元 | 1.6911元 |
| 2026-01-23 | 1.6894元 | 1.6894元 |
| 2026-01-22 | 1.6888元 | 1.6888元 |
| 2026-01-21 | 1.6892元 | 1.6892元 |
| 2026-01-20 | 1.6882元 | 1.6882元 |
| 2026-01-19 | 1.6866元 | 1.6866元 |
| 2026-01-16 | 1.6854元 | 1.6854元 |
| 2026-01-15 | 1.6859元 | 1.6859元 |
| 2026-01-14 | 1.6854元 | 1.6854元 |
| 2026-01-13 | 1.6863元 | 1.6863元 |
| 2026-01-12 | 1.6860元 | 1.6860元 |
| 2026-01-09 | 1.6849元 | 1.6849元 |
| 2026-01-08 | 1.6835元 | 1.6835元 |
| 2026-01-07 | 1.6844元 | 1.6844元 |
| 2026-01-06 | 1.6856元 | 1.6856元 |
| 2026-01-05 | 1.6858元 | 1.6858元 |
| 2025-12-31 | 1.6847元 | 1.6847元 |
| 2025-12-30 | 1.6844元 | 1.6844元 |
| 2025-12-29 | 1.6844元 | 1.6844元 |
| 2025-12-26 | 1.6864元 | 1.6864元 |
| 2025-12-25 | 1.6860元 | 1.6860元 |
| 2025-12-24 | 1.6859元 | 1.6859元 |
| 2025-12-23 | 1.6855元 | 1.6855元 |
| 2025-12-22 | 1.6845元 | 1.6845元 |
| 2025-12-19 | 1.6852元 | 1.6852元 |
| 2025-12-18 | 1.6846元 | 1.6846元 |
| 2025-12-17 | 1.6833元 | 1.6833元 |
| 2025-12-16 | 1.6811元 | 1.6811元 |
| 2025-12-15 | 1.6832元 | 1.6832元 |
| 2025-12-12 | 1.6828元 | 1.6828元 |
| 2025-12-11 | 1.6840元 | 1.6840元 |
| 2025-12-10 | 1.6838元 | 1.6838元 |
| 2025-12-09 | 1.6846元 | 1.6846元 |
| 2025-12-08 | 1.6854元 | 1.6854元 |
| 2025-12-05 | 1.6862元 | 1.6862元 |
| 2025-12-04 | 1.6873元 | 1.6873元 |
| 2025-12-03 | 1.6892元 | 1.6892元 |