兴银鼎新灵活配置C (021969.jj ) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金经理林学晨张璐石亮基金类型混合型成立日期2024-08-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6918元 (2026-06-15) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-03-20) 成立以来分红再投入年化收益率1.59% (6727 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银鼎新灵活配置(001339) |
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兴银鼎新灵活配置C(021969) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-15 | 1.6918元 | 1.6918元 |
| 2026-06-12 | 1.6913元 | 1.6913元 |
| 2026-06-11 | 1.6878元 | 1.6878元 |
| 2026-06-10 | 1.6896元 | 1.6896元 |
| 2026-06-09 | 1.6896元 | 1.6896元 |
| 2026-06-08 | 1.6896元 | 1.6896元 |
| 2026-06-05 | 1.6919元 | 1.6919元 |
| 2026-06-04 | 1.6929元 | 1.6929元 |
| 2026-06-03 | 1.6954元 | 1.6954元 |
| 2026-06-02 | 1.6964元 | 1.6964元 |
| 2026-06-01 | 1.6972元 | 1.6972元 |
| 2026-05-29 | 1.6944元 | 1.6944元 |
| 2026-05-28 | 1.6927元 | 1.6927元 |
| 2026-05-27 | 1.6939元 | 1.6939元 |
| 2026-05-26 | 1.6948元 | 1.6948元 |
| 2026-05-25 | 1.6920元 | 1.6920元 |
| 2026-05-22 | 1.6922元 | 1.6922元 |
| 2026-05-21 | 1.6918元 | 1.6918元 |
| 2026-05-20 | 1.6941元 | 1.6941元 |
| 2026-05-19 | 1.6945元 | 1.6945元 |
| 2026-05-18 | 1.6938元 | 1.6938元 |
| 2026-05-15 | 1.6954元 | 1.6954元 |
| 2026-05-14 | 1.6971元 | 1.6971元 |
| 2026-05-13 | 1.6986元 | 1.6986元 |
| 2026-05-12 | 1.6985元 | 1.6985元 |
| 2026-05-11 | 1.6984元 | 1.6984元 |
| 2026-05-08 | 1.6984元 | 1.6984元 |
| 2026-05-07 | 1.6987元 | 1.6987元 |
| 2026-05-06 | 1.7014元 | 1.7014元 |
| 2026-04-30 | 1.7024元 | 1.7024元 |
| 2026-04-29 | 1.7045元 | 1.7045元 |
| 2026-04-28 | 1.7016元 | 1.7016元 |
| 2026-04-27 | 1.7008元 | 1.7008元 |
| 2026-04-24 | 1.7029元 | 1.7029元 |
| 2026-04-23 | 1.7017元 | 1.7017元 |
| 2026-04-22 | 1.7016元 | 1.7016元 |
| 2026-04-21 | 1.7010元 | 1.7010元 |
| 2026-04-20 | 1.6988元 | 1.6988元 |
| 2026-04-17 | 1.6986元 | 1.6986元 |
| 2026-04-16 | 1.6985元 | 1.6985元 |
| 2026-04-15 | 1.6965元 | 1.6965元 |
| 2026-04-14 | 1.6959元 | 1.6959元 |
| 2026-04-13 | 1.6949元 | 1.6949元 |
| 2026-04-10 | 1.6939元 | 1.6939元 |
| 2026-04-09 | 1.6928元 | 1.6928元 |
| 2026-04-08 | 1.6941元 | 1.6941元 |
| 2026-04-07 | 1.6905元 | 1.6905元 |
| 2026-04-03 | 1.6887元 | 1.6887元 |
| 2026-04-02 | 1.6903元 | 1.6903元 |
| 2026-04-01 | 1.6906元 | 1.6906元 |