兴银鼎新灵活配置C(021969) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 1.7048元 | 1.7048元 |
| 2026-09-17 | 1.7035元 | 1.7035元 |
| 2026-09-16 | 1.7046元 | 1.7046元 |
| 2026-09-15 | 1.7051元 | 1.7051元 |
| 2026-09-14 | 1.7063元 | 1.7063元 |
| 2026-09-11 | 1.7057元 | 1.7057元 |
| 2026-09-10 | 1.7095元 | 1.7095元 |
| 2026-09-09 | 1.7113元 | 1.7113元 |
| 2026-09-08 | 1.7104元 | 1.7104元 |
| 2026-09-07 | 1.7081元 | 1.7081元 |
| 2026-09-04 | 1.7100元 | 1.7100元 |
| 2026-09-03 | 1.7097元 | 1.7097元 |
| 2026-09-02 | 1.7093元 | 1.7093元 |
| 2026-09-01 | 1.7113元 | 1.7113元 |
| 2026-08-31 | 1.7097元 | 1.7097元 |
| 2026-08-28 | 1.7088元 | 1.7088元 |
| 2026-08-27 | 1.7067元 | 1.7067元 |
| 2026-08-26 | 1.7060元 | 1.7060元 |
| 2026-08-25 | 1.7048元 | 1.7048元 |
| 2026-08-24 | 1.7049元 | 1.7049元 |
| 2026-08-21 | 1.7032元 | 1.7032元 |
| 2026-08-20 | 1.7050元 | 1.7050元 |
| 2026-08-19 | 1.7039元 | 1.7039元 |
| 2026-08-18 | 1.7038元 | 1.7038元 |
| 2026-08-17 | 1.7023元 | 1.7023元 |
| 2026-08-14 | 1.7004元 | 1.7004元 |
| 2026-08-13 | 1.7007元 | 1.7007元 |
| 2026-08-12 | 1.7018元 | 1.7018元 |
| 2026-08-11 | 1.7029元 | 1.7029元 |
| 2026-08-10 | 1.7045元 | 1.7045元 |
| 2026-08-07 | 1.7019元 | 1.7019元 |
| 2026-08-06 | 1.7025元 | 1.7025元 |
| 2026-08-05 | 1.7014元 | 1.7014元 |
| 2026-08-04 | 1.7021元 | 1.7021元 |
| 2026-08-03 | 1.7051元 | 1.7051元 |
| 2026-07-31 | 1.7044元 | 1.7044元 |
| 2026-07-30 | 1.7063元 | 1.7063元 |
| 2026-07-29 | 1.7025元 | 1.7025元 |
| 2026-07-28 | 1.6999元 | 1.6999元 |
| 2026-07-27 | 1.6987元 | 1.6987元 |
| 2026-07-24 | 1.6968元 | 1.6968元 |
| 2026-07-23 | 1.6994元 | 1.6994元 |
| 2026-07-22 | 1.6968元 | 1.6968元 |
| 2026-07-21 | 1.6938元 | 1.6938元 |
| 2026-07-20 | 1.6950元 | 1.6950元 |
| 2026-07-17 | 1.6890元 | 1.6890元 |
| 2026-07-16 | 1.6892元 | 1.6892元 |
| 2026-07-15 | 1.6916元 | 1.6916元 |
| 2026-07-14 | 1.6881元 | 1.6881元 |
| 2026-07-13 | 1.6849元 | 1.6849元 |