天弘国证新能源电池指数发起C (021964.jj ) 新能源电池 (半年) 申 | 基金经理贺雨轩基金类型指数型基金成立日期2024-10-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3209元 (2026-08-25) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率16.19% (1161 / 6225) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘国证新能源电池指数发起A |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
天弘国证新能源电池指数发起C(021964) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 1.3209元 | 1.3209元 |
| 2026-08-24 | 1.3178元 | 1.3178元 |
| 2026-08-21 | 1.3307元 | 1.3307元 |
| 2026-08-20 | 1.3008元 | 1.3008元 |
| 2026-08-19 | 1.3066元 | 1.3066元 |
| 2026-08-18 | 1.3750元 | 1.3750元 |
| 2026-08-17 | 1.3847元 | 1.3847元 |
| 2026-08-14 | 1.3510元 | 1.3510元 |
| 2026-08-13 | 1.3523元 | 1.3523元 |
| 2026-08-12 | 1.3596元 | 1.3596元 |
| 2026-08-11 | 1.3421元 | 1.3421元 |
| 2026-08-10 | 1.3216元 | 1.3216元 |
| 2026-08-07 | 1.3222元 | 1.3222元 |
| 2026-08-06 | 1.2967元 | 1.2967元 |
| 2026-08-05 | 1.3130元 | 1.3130元 |
| 2026-08-04 | 1.2808元 | 1.2808元 |
| 2026-08-03 | 1.2539元 | 1.2539元 |
| 2026-07-31 | 1.2555元 | 1.2555元 |
| 2026-07-30 | 1.2399元 | 1.2399元 |
| 2026-07-29 | 1.2693元 | 1.2693元 |
| 2026-07-28 | 1.2711元 | 1.2711元 |
| 2026-07-27 | 1.3240元 | 1.3240元 |
| 2026-07-24 | 1.2746元 | 1.2746元 |
| 2026-07-23 | 1.3091元 | 1.3091元 |
| 2026-07-22 | 1.2668元 | 1.2668元 |
| 2026-07-21 | 1.2818元 | 1.2818元 |
| 2026-07-20 | 1.2268元 | 1.2268元 |
| 2026-07-17 | 1.2560元 | 1.2560元 |
| 2026-07-16 | 1.3159元 | 1.3159元 |
| 2026-07-15 | 1.3528元 | 1.3528元 |
| 2026-07-14 | 1.3658元 | 1.3658元 |
| 2026-07-13 | 1.3345元 | 1.3345元 |
| 2026-07-10 | 1.3913元 | 1.3913元 |
| 2026-07-09 | 1.4301元 | 1.4301元 |
| 2026-07-08 | 1.4014元 | 1.4014元 |
| 2026-07-07 | 1.4514元 | 1.4514元 |
| 2026-07-06 | 1.4777元 | 1.4777元 |
| 2026-07-03 | 1.4749元 | 1.4749元 |
| 2026-07-02 | 1.4656元 | 1.4656元 |
| 2026-07-01 | 1.5107元 | 1.5107元 |
| 2026-06-30 | 1.5807元 | 1.5807元 |
| 2026-06-29 | 1.5434元 | 1.5434元 |
| 2026-06-26 | 1.5281元 | 1.5281元 |
| 2026-06-25 | 1.5901元 | 1.5901元 |
| 2026-06-24 | 1.5799元 | 1.5799元 |
| 2026-06-23 | 1.5736元 | 1.5736元 |
| 2026-06-22 | 1.6371元 | 1.6371元 |
| 2026-06-18 | 1.5908元 | 1.5908元 |
| 2026-06-17 | 1.5971元 | 1.5971元 |
| 2026-06-16 | 1.5892元 | 1.5892元 |