天弘国证新能源电池指数发起C (021964.jj ) 新能源电池 (半年) 申 | 基金经理贺雨轩汪帆基金类型指数型基金成立日期2024-10-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0879元 (2026-10-15) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-09-21) 成立以来分红再投入年化收益率4.31% (2888 / 6378) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘国证储能电池指数发起A |
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天弘国证新能源电池指数发起C(021964) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2026-10-14 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2026-10-13 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2026-10-12 | 1.1716元 | 1.1716元 |
| 2026-10-09 | 1.1773元 | 1.1773元 |
| 2026-10-08 | 1.1816元 | 1.1816元 |
| 2026-09-30 | 1.1957元 | 1.1957元 |
| 2026-09-29 | 1.1939元 | 1.1939元 |
| 2026-09-28 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2026-09-24 | 1.2108元 | 1.2108元 |
| 2026-09-23 | 1.2373元 | 1.2373元 |
| 2026-09-22 | 1.2463元 | 1.2463元 |
| 2026-09-21 | 1.2460元 | 1.2460元 |
| 2026-09-18 | 1.2550元 | 1.2550元 |
| 2026-09-17 | 1.2240元 | 1.2240元 |
| 2026-09-16 | 1.2267元 | 1.2267元 |
| 2026-09-15 | 1.2129元 | 1.2129元 |
| 2026-09-14 | 1.2308元 | 1.2308元 |
| 2026-09-11 | 1.2229元 | 1.2229元 |
| 2026-09-10 | 1.2406元 | 1.2406元 |
| 2026-09-09 | 1.2514元 | 1.2514元 |
| 2026-09-08 | 1.2542元 | 1.2542元 |
| 2026-09-07 | 1.2767元 | 1.2767元 |
| 2026-09-04 | 1.2620元 | 1.2620元 |
| 2026-09-03 | 1.2790元 | 1.2790元 |
| 2026-09-02 | 1.2567元 | 1.2567元 |
| 2026-09-01 | 1.2783元 | 1.2783元 |
| 2026-08-31 | 1.3015元 | 1.3015元 |
| 2026-08-28 | 1.3093元 | 1.3093元 |
| 2026-08-27 | 1.3289元 | 1.3289元 |
| 2026-08-26 | 1.3373元 | 1.3373元 |
| 2026-08-25 | 1.3209元 | 1.3209元 |
| 2026-08-24 | 1.3178元 | 1.3178元 |
| 2026-08-21 | 1.3307元 | 1.3307元 |
| 2026-08-20 | 1.3008元 | 1.3008元 |
| 2026-08-19 | 1.3066元 | 1.3066元 |
| 2026-08-18 | 1.3750元 | 1.3750元 |
| 2026-08-17 | 1.3847元 | 1.3847元 |
| 2026-08-14 | 1.3510元 | 1.3510元 |
| 2026-08-13 | 1.3523元 | 1.3523元 |
| 2026-08-12 | 1.3596元 | 1.3596元 |
| 2026-08-11 | 1.3421元 | 1.3421元 |
| 2026-08-10 | 1.3216元 | 1.3216元 |
| 2026-08-07 | 1.3222元 | 1.3222元 |
| 2026-08-06 | 1.2967元 | 1.2967元 |
| 2026-08-05 | 1.3130元 | 1.3130元 |
| 2026-08-04 | 1.2808元 | 1.2808元 |
| 2026-08-03 | 1.2539元 | 1.2539元 |
| 2026-07-31 | 1.2555元 | 1.2555元 |
| 2026-07-30 | 1.2399元 | 1.2399元 |