天弘国证新能源电池指数发起C (021964.jj ) 新能源电池 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-10-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5608元 (2026-03-19) 基金经理贺雨轩管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率36.81% (393 / 5717) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘国证新能源电池指数发起A |
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天弘国证新能源电池指数发起C(021964) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-19 | 1.5608元 | 1.5608元 |
| 2026-03-18 | 1.5778元 | 1.5778元 |
| 2026-03-17 | 1.5660元 | 1.5660元 |
| 2026-03-16 | 1.6207元 | 1.6207元 |
| 2026-03-13 | 1.6182元 | 1.6182元 |
| 2026-03-12 | 1.6370元 | 1.6370元 |
| 2026-03-11 | 1.6368元 | 1.6368元 |
| 2026-03-10 | 1.5799元 | 1.5799元 |
| 2026-03-09 | 1.5507元 | 1.5507元 |
| 2026-03-06 | 1.5355元 | 1.5355元 |
| 2026-03-05 | 1.5239元 | 1.5239元 |
| 2026-03-04 | 1.5151元 | 1.5151元 |
| 2026-03-03 | 1.5204元 | 1.5204元 |
| 2026-03-02 | 1.5478元 | 1.5478元 |
| 2026-02-27 | 1.5316元 | 1.5316元 |
| 2026-02-26 | 1.5255元 | 1.5255元 |
| 2026-02-25 | 1.5300元 | 1.5300元 |
| 2026-02-24 | 1.5065元 | 1.5065元 |
| 2026-02-13 | 1.5007元 | 1.5007元 |
| 2026-02-12 | 1.5269元 | 1.5269元 |
| 2026-02-11 | 1.4845元 | 1.4845元 |
| 2026-02-10 | 1.4911元 | 1.4911元 |
| 2026-02-09 | 1.4976元 | 1.4976元 |
| 2026-02-06 | 1.4609元 | 1.4609元 |
| 2026-02-05 | 1.4488元 | 1.4488元 |
| 2026-02-04 | 1.5011元 | 1.5011元 |
| 2026-02-03 | 1.4855元 | 1.4855元 |
| 2026-02-02 | 1.4502元 | 1.4502元 |
| 2026-01-30 | 1.4762元 | 1.4762元 |
| 2026-01-29 | 1.4684元 | 1.4684元 |
| 2026-01-28 | 1.5108元 | 1.5108元 |
| 2026-01-27 | 1.5150元 | 1.5150元 |
| 2026-01-26 | 1.5244元 | 1.5244元 |
| 2026-01-23 | 1.5313元 | 1.5313元 |
| 2026-01-22 | 1.4973元 | 1.4973元 |
| 2026-01-21 | 1.5029元 | 1.5029元 |
| 2026-01-20 | 1.4855元 | 1.4855元 |
| 2026-01-19 | 1.5194元 | 1.5194元 |
| 2026-01-16 | 1.4981元 | 1.4981元 |
| 2026-01-15 | 1.4874元 | 1.4874元 |
| 2026-01-14 | 1.4781元 | 1.4781元 |
| 2026-01-13 | 1.4635元 | 1.4635元 |
| 2026-01-12 | 1.4860元 | 1.4860元 |
| 2026-01-09 | 1.4973元 | 1.4973元 |
| 2026-01-08 | 1.4827元 | 1.4827元 |
| 2026-01-07 | 1.4929元 | 1.4929元 |
| 2026-01-06 | 1.4793元 | 1.4793元 |
| 2026-01-05 | 1.4701元 | 1.4701元 |
| 2025-12-31 | 1.4466元 | 1.4466元 |
| 2025-12-30 | 1.4764元 | 1.4764元 |