天弘国证新能源电池指数发起C (021964.jj ) 新能源电池 (半年) 申 | 基金经理贺雨轩汪帆基金类型指数型基金成立日期2024-10-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0879元 (2026-10-15) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-09-21) 成立以来分红再投入年化收益率4.31% (2888 / 6378) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘国证储能电池指数发起A |
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天弘国证新能源电池指数发起C(021964) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.58元 | 2.53亿 | 1.60亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.49元 | 1.72亿 | 1.16亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.45元 | 1.14亿 | 7,874.23万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.49元 | 1.13亿 | 7,611.78万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.98元 | 824.28万 | 842.30万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.99元 | 784.21万 | 789.18万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.98元 | 594.59万 | 606.85万元 | -- |