天弘国证新能源电池指数发起C
(021964.jj ) 新能源电池 (半年) 天弘基金管理有限公司申		基金类型指数型基金成立日期2024-10-18总资产规模1.14亿元 (2025-12-31) 基金净值1.6047元 (2026-03-20) 基金经理贺雨轩管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率39.42% (298 / 5721)
相关基金: 主从基金: 天弘国证新能源电池指数发起A
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天弘国证新能源电池指数发起C(021964) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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天弘国证新能源电池指数发起C.(021964) 历史总基金份额和总规模曲线图

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天弘国证新能源电池指数发起C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-12-311.45元1.14亿7,874.23万元--
2025-09-301.49元1.13亿7,611.78万元--
2025-06-300.98元824.28万842.30万元--
2025-03-310.99元784.21万789.18万元--
2024-12-310.98元594.59万606.85万元--

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