天弘国证新能源电池指数发起C (021964.jj ) 新能源电池 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理贺雨轩基金类型指数型基金成立日期2024-10-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3913元 (2026-07-10) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率21.04% (1208 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘国证新能源电池指数发起(021963) |
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天弘国证新能源电池指数发起C(021964) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.3913元 | 1.3913元 |
| 2026-07-09 | 1.4301元 | 1.4301元 |
| 2026-07-08 | 1.4014元 | 1.4014元 |
| 2026-07-07 | 1.4514元 | 1.4514元 |
| 2026-07-06 | 1.4777元 | 1.4777元 |
| 2026-07-03 | 1.4749元 | 1.4749元 |
| 2026-07-02 | 1.4656元 | 1.4656元 |
| 2026-07-01 | 1.5107元 | 1.5107元 |
| 2026-06-30 | 1.5807元 | 1.5807元 |
| 2026-06-29 | 1.5434元 | 1.5434元 |
| 2026-06-26 | 1.5281元 | 1.5281元 |
| 2026-06-25 | 1.5901元 | 1.5901元 |
| 2026-06-24 | 1.5799元 | 1.5799元 |
| 2026-06-23 | 1.5736元 | 1.5736元 |
| 2026-06-22 | 1.6371元 | 1.6371元 |
| 2026-06-18 | 1.5908元 | 1.5908元 |
| 2026-06-17 | 1.5971元 | 1.5971元 |
| 2026-06-16 | 1.5892元 | 1.5892元 |
| 2026-06-15 | 1.5274元 | 1.5274元 |
| 2026-06-12 | 1.4881元 | 1.4881元 |
| 2026-06-11 | 1.4668元 | 1.4668元 |
| 2026-06-10 | 1.4833元 | 1.4833元 |
| 2026-06-09 | 1.5276元 | 1.5276元 |
| 2026-06-08 | 1.4767元 | 1.4767元 |
| 2026-06-05 | 1.5286元 | 1.5286元 |
| 2026-06-04 | 1.5794元 | 1.5794元 |
| 2026-06-03 | 1.6134元 | 1.6134元 |
| 2026-06-02 | 1.6215元 | 1.6215元 |
| 2026-06-01 | 1.6160元 | 1.6160元 |
| 2026-05-29 | 1.6237元 | 1.6237元 |
| 2026-05-28 | 1.6930元 | 1.6930元 |
| 2026-05-27 | 1.6848元 | 1.6848元 |
| 2026-05-26 | 1.6670元 | 1.6670元 |
| 2026-05-25 | 1.6772元 | 1.6772元 |
| 2026-05-22 | 1.6827元 | 1.6827元 |
| 2026-05-21 | 1.6540元 | 1.6540元 |
| 2026-05-20 | 1.7177元 | 1.7177元 |
| 2026-05-19 | 1.6801元 | 1.6801元 |
| 2026-05-18 | 1.6626元 | 1.6626元 |
| 2026-05-15 | 1.6422元 | 1.6422元 |
| 2026-05-14 | 1.6457元 | 1.6457元 |
| 2026-05-13 | 1.6962元 | 1.6962元 |
| 2026-05-12 | 1.6548元 | 1.6548元 |
| 2026-05-11 | 1.6742元 | 1.6742元 |
| 2026-05-08 | 1.6472元 | 1.6472元 |
| 2026-05-07 | 1.6674元 | 1.6674元 |
| 2026-05-06 | 1.6584元 | 1.6584元 |
| 2026-04-30 | 1.6131元 | 1.6131元 |
| 2026-04-29 | 1.6225元 | 1.6225元 |
| 2026-04-28 | 1.5624元 | 1.5624元 |