天弘国证新能源电池指数发起C (021964.jj ) 新能源电池 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-10-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4973元 (2026-01-09) 基金经理贺雨轩管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率38.97% (499 / 5560) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘国证新能源电池指数发起A |
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天弘国证新能源电池指数发起C(021964) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.44亿 | 88.80% |
| (其中) 股票 | 1.44亿 | 88.80% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,111.60万 | 6.86% |
| 3 | 其他资产 | 702.78万 | 4.34% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.80%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.40亿 | 86.12% |
| 科学研究和技术服务业 | 152.08万 | 0.94% |
| 金融业 | 129.14万 | 0.80% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 122.59万 | 0.76% |
| 采矿业 | 25.89万 | 0.16% |
| 建筑业 | 5.40万 | 0.03% |
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