天弘国证新能源电池指数发起A (021963.jj ) 新能源电池 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理贺雨轩汪帆基金类型指数型基金成立日期2024-10-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1201元 (2026-10-14) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-09-21) 持仓换手率202.57% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.85% (2580 / 6377) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘国证储能电池指数发起C |
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天弘国证新能源电池指数发起A(021963) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.58元 | 8,425.98万 | 5,317.08万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.50元 | 4,638.00万 | 3,101.93万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.45元 | 3,708.98万 | 2,559.33万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.49元 | 3,846.23万 | 2,576.69万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.98元 | 597.76万 | 610.20万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.99元 | 614.02万 | 617.54万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.98元 | 579.95万 | 591.73万元 | -- |