天弘国证新能源电池指数发起A
(021963.jj ) 新能源电池 (半年) 天弘基金管理有限公司申		基金类型指数型基金成立日期2024-10-18总资产规模3,846.23万元 (2025-09-30) 基金净值1.4902元 (2026-01-15) 基金经理贺雨轩管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 持仓换手率78.47% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率37.84% (560 / 5569)
相关基金: 主从基金: 天弘国证新能源电池指数发起C
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天弘国证新能源电池指数发起A(021963) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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天弘国证新能源电池指数发起A.(021963) 历史总基金份额和总规模曲线图

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天弘国证新能源电池指数发起A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-09-301.49元3,846.23万2,576.69万元--
2025-06-300.98元597.76万610.20万元--
2025-03-310.99元614.02万617.54万元--
2024-12-310.98元579.95万591.73万元--
2024-10-15----596.73万元--

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