天弘国证新能源电池指数发起A (021963.jj ) 新能源电池 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理贺雨轩汪帆基金类型指数型基金成立日期2024-10-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0911元 (2026-10-15) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-09-21) 持仓换手率202.57% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.46% (2910 / 6377) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘国证储能电池指数发起C |
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天弘国证新能源电池指数发起A(021963) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.20亿 | 91.40% |
| (其中) 股票 | 3.20亿 | 91.40% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,609.02万 | 7.45% |
| 3 | 其他资产 | 405.06万 | 1.16% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.25%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.15亿 | 89.93% |
| 科学研究和技术服务业 | 384.72万 | 1.10% |
| 建筑业 | 79.86万 | 0.23% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.14%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 36.24万 | 0.10% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12.30万 | 0.04% |
| 采矿业 | 1.64万 | 0.005% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,138.00 | 0.0003% |
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