天弘国证新能源电池指数发起A (021963.jj ) 新能源电池 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理贺雨轩基金类型指数型基金成立日期2024-10-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6496元 (2026-05-14) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 持仓换手率130.44% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率37.46% (618 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘国证新能源电池指数发起C |
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天弘国证新能源电池指数发起A(021963) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.6496元 | 1.6496元 |
| 2026-05-13 | 1.7002元 | 1.7002元 |
| 2026-05-12 | 1.6587元 | 1.6587元 |
| 2026-05-11 | 1.6781元 | 1.6781元 |
| 2026-05-08 | 1.6511元 | 1.6511元 |
| 2026-05-07 | 1.6713元 | 1.6713元 |
| 2026-05-06 | 1.6623元 | 1.6623元 |
| 2026-04-30 | 1.6168元 | 1.6168元 |
| 2026-04-29 | 1.6262元 | 1.6262元 |
| 2026-04-28 | 1.5659元 | 1.5659元 |
| 2026-04-27 | 1.5932元 | 1.5932元 |
| 2026-04-24 | 1.6163元 | 1.6163元 |
| 2026-04-23 | 1.6280元 | 1.6280元 |
| 2026-04-22 | 1.6420元 | 1.6420元 |
| 2026-04-21 | 1.6370元 | 1.6370元 |
| 2026-04-20 | 1.6403元 | 1.6403元 |
| 2026-04-17 | 1.6249元 | 1.6249元 |
| 2026-04-16 | 1.6187元 | 1.6187元 |
| 2026-04-15 | 1.5862元 | 1.5862元 |
| 2026-04-14 | 1.6181元 | 1.6181元 |
| 2026-04-13 | 1.5811元 | 1.5811元 |
| 2026-04-10 | 1.5567元 | 1.5567元 |
| 2026-04-09 | 1.4910元 | 1.4910元 |
| 2026-04-08 | 1.4854元 | 1.4854元 |
| 2026-04-07 | 1.4225元 | 1.4225元 |
| 2026-04-03 | 1.4187元 | 1.4187元 |
| 2026-04-02 | 1.4539元 | 1.4539元 |
| 2026-04-01 | 1.4952元 | 1.4952元 |
| 2026-03-31 | 1.4952元 | 1.4952元 |
| 2026-03-30 | 1.5497元 | 1.5497元 |
| 2026-03-27 | 1.5722元 | 1.5722元 |
| 2026-03-26 | 1.5641元 | 1.5641元 |
| 2026-03-25 | 1.5792元 | 1.5792元 |
| 2026-03-24 | 1.5658元 | 1.5658元 |
| 2026-03-23 | 1.5608元 | 1.5608元 |
| 2026-03-20 | 1.6081元 | 1.6081元 |
| 2026-03-19 | 1.5641元 | 1.5641元 |
| 2026-03-18 | 1.5811元 | 1.5811元 |
| 2026-03-17 | 1.5693元 | 1.5693元 |
| 2026-03-16 | 1.6241元 | 1.6241元 |
| 2026-03-13 | 1.6216元 | 1.6216元 |
| 2026-03-12 | 1.6404元 | 1.6404元 |
| 2026-03-11 | 1.6402元 | 1.6402元 |
| 2026-03-10 | 1.5832元 | 1.5832元 |
| 2026-03-09 | 1.5539元 | 1.5539元 |
| 2026-03-06 | 1.5387元 | 1.5387元 |
| 2026-03-05 | 1.5271元 | 1.5271元 |
| 2026-03-04 | 1.5182元 | 1.5182元 |
| 2026-03-03 | 1.5235元 | 1.5235元 |
| 2026-03-02 | 1.5510元 | 1.5510元 |