天弘国证新能源电池指数发起A (021963.jj ) 新能源电池 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-10-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4663元 (2026-01-13) 基金经理贺雨轩管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 持仓换手率78.47% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率36.24% (604 / 5562) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘国证新能源电池指数发起C |
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天弘国证新能源电池指数发起A(021963) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-13 | 1.4663元 | 1.4663元 |
| 2026-01-12 | 1.4888元 | 1.4888元 |
| 2026-01-09 | 1.5000元 | 1.5000元 |
| 2026-01-08 | 1.4854元 | 1.4854元 |
| 2026-01-07 | 1.4956元 | 1.4956元 |
| 2026-01-06 | 1.4820元 | 1.4820元 |
| 2026-01-05 | 1.4727元 | 1.4727元 |
| 2025-12-31 | 1.4492元 | 1.4492元 |
| 2025-12-30 | 1.4791元 | 1.4791元 |
| 2025-12-29 | 1.4724元 | 1.4724元 |
| 2025-12-26 | 1.5019元 | 1.5019元 |
| 2025-12-25 | 1.4909元 | 1.4909元 |
| 2025-12-24 | 1.4866元 | 1.4866元 |
| 2025-12-23 | 1.4630元 | 1.4630元 |
| 2025-12-22 | 1.4347元 | 1.4347元 |
| 2025-12-19 | 1.4134元 | 1.4134元 |
| 2025-12-18 | 1.4098元 | 1.4098元 |
| 2025-12-17 | 1.4394元 | 1.4394元 |
| 2025-12-16 | 1.3915元 | 1.3915元 |
| 2025-12-15 | 1.4212元 | 1.4212元 |
| 2025-12-12 | 1.4340元 | 1.4340元 |
| 2025-12-11 | 1.4144元 | 1.4144元 |
| 2025-12-10 | 1.4298元 | 1.4298元 |
| 2025-12-09 | 1.4451元 | 1.4451元 |
| 2025-12-08 | 1.4496元 | 1.4496元 |
| 2025-12-05 | 1.4262元 | 1.4262元 |
| 2025-12-04 | 1.4032元 | 1.4032元 |
| 2025-12-03 | 1.4008元 | 1.4008元 |
| 2025-12-02 | 1.4097元 | 1.4097元 |
| 2025-12-01 | 1.4259元 | 1.4259元 |
| 2025-11-28 | 1.4191元 | 1.4191元 |
| 2025-11-27 | 1.4023元 | 1.4023元 |
| 2025-11-26 | 1.4047元 | 1.4047元 |
| 2025-11-25 | 1.3940元 | 1.3940元 |
| 2025-11-24 | 1.3667元 | 1.3667元 |
| 2025-11-21 | 1.3604元 | 1.3604元 |
| 2025-11-20 | 1.4282元 | 1.4282元 |
| 2025-11-19 | 1.4473元 | 1.4473元 |
| 2025-11-18 | 1.4568元 | 1.4568元 |
| 2025-11-17 | 1.5019元 | 1.5019元 |
| 2025-11-14 | 1.5005元 | 1.5005元 |
| 2025-11-13 | 1.5416元 | 1.5416元 |
| 2025-11-12 | 1.4764元 | 1.4764元 |
| 2025-11-11 | 1.5085元 | 1.5085元 |
| 2025-11-10 | 1.5085元 | 1.5085元 |
| 2025-11-07 | 1.5444元 | 1.5444元 |
| 2025-11-06 | 1.5489元 | 1.5489元 |
| 2025-11-05 | 1.5227元 | 1.5227元 |
| 2025-11-04 | 1.4632元 | 1.4632元 |
| 2025-11-03 | 1.5071元 | 1.5071元 |