天弘国证新能源电池指数发起A (021963.jj ) 新能源电池 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-10-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6081元 (2026-03-20) 基金经理贺雨轩管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 持仓换手率78.47% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率39.63% (289 / 5721) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘国证新能源电池指数发起C |
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天弘国证新能源电池指数发起A(021963) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 1.6081元 | 1.6081元 |
| 2026-03-19 | 1.5641元 | 1.5641元 |
| 2026-03-18 | 1.5811元 | 1.5811元 |
| 2026-03-17 | 1.5693元 | 1.5693元 |
| 2026-03-16 | 1.6241元 | 1.6241元 |
| 2026-03-13 | 1.6216元 | 1.6216元 |
| 2026-03-12 | 1.6404元 | 1.6404元 |
| 2026-03-11 | 1.6402元 | 1.6402元 |
| 2026-03-10 | 1.5832元 | 1.5832元 |
| 2026-03-09 | 1.5539元 | 1.5539元 |
| 2026-03-06 | 1.5387元 | 1.5387元 |
| 2026-03-05 | 1.5271元 | 1.5271元 |
| 2026-03-04 | 1.5182元 | 1.5182元 |
| 2026-03-03 | 1.5235元 | 1.5235元 |
| 2026-03-02 | 1.5510元 | 1.5510元 |
| 2026-02-27 | 1.5347元 | 1.5347元 |
| 2026-02-26 | 1.5286元 | 1.5286元 |
| 2026-02-25 | 1.5331元 | 1.5331元 |
| 2026-02-24 | 1.5095元 | 1.5095元 |
| 2026-02-13 | 1.5037元 | 1.5037元 |
| 2026-02-12 | 1.5299元 | 1.5299元 |
| 2026-02-11 | 1.4874元 | 1.4874元 |
| 2026-02-10 | 1.4940元 | 1.4940元 |
| 2026-02-09 | 1.5005元 | 1.5005元 |
| 2026-02-06 | 1.4637元 | 1.4637元 |
| 2026-02-05 | 1.4517元 | 1.4517元 |
| 2026-02-04 | 1.5040元 | 1.5040元 |
| 2026-02-03 | 1.4883元 | 1.4883元 |
| 2026-02-02 | 1.4530元 | 1.4530元 |
| 2026-01-30 | 1.4791元 | 1.4791元 |
| 2026-01-29 | 1.4712元 | 1.4712元 |
| 2026-01-28 | 1.5137元 | 1.5137元 |
| 2026-01-27 | 1.5179元 | 1.5179元 |
| 2026-01-26 | 1.5273元 | 1.5273元 |
| 2026-01-23 | 1.5342元 | 1.5342元 |
| 2026-01-22 | 1.5001元 | 1.5001元 |
| 2026-01-21 | 1.5057元 | 1.5057元 |
| 2026-01-20 | 1.4883元 | 1.4883元 |
| 2026-01-19 | 1.5223元 | 1.5223元 |
| 2026-01-16 | 1.5009元 | 1.5009元 |
| 2026-01-15 | 1.4902元 | 1.4902元 |
| 2026-01-14 | 1.4809元 | 1.4809元 |
| 2026-01-13 | 1.4663元 | 1.4663元 |
| 2026-01-12 | 1.4888元 | 1.4888元 |
| 2026-01-09 | 1.5000元 | 1.5000元 |
| 2026-01-08 | 1.4854元 | 1.4854元 |
| 2026-01-07 | 1.4956元 | 1.4956元 |
| 2026-01-06 | 1.4820元 | 1.4820元 |
| 2026-01-05 | 1.4727元 | 1.4727元 |
| 2025-12-31 | 1.4492元 | 1.4492元 |