天弘国证新能源电池指数发起A (021963.jj ) 新能源电池 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理贺雨轩基金类型指数型基金成立日期2024-10-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3246元 (2026-08-25) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-26) 持仓换手率130.44% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率16.37% (1145 / 6225) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘国证新能源电池指数发起C |
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天弘国证新能源电池指数发起A(021963) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 1.3246元 | 1.3246元 |
| 2026-08-24 | 1.3214元 | 1.3214元 |
| 2026-08-21 | 1.3343元 | 1.3343元 |
| 2026-08-20 | 1.3044元 | 1.3044元 |
| 2026-08-19 | 1.3102元 | 1.3102元 |
| 2026-08-18 | 1.3787元 | 1.3787元 |
| 2026-08-17 | 1.3885元 | 1.3885元 |
| 2026-08-14 | 1.3547元 | 1.3547元 |
| 2026-08-13 | 1.3560元 | 1.3560元 |
| 2026-08-12 | 1.3633元 | 1.3633元 |
| 2026-08-11 | 1.3458元 | 1.3458元 |
| 2026-08-10 | 1.3252元 | 1.3252元 |
| 2026-08-07 | 1.3258元 | 1.3258元 |
| 2026-08-06 | 1.3002元 | 1.3002元 |
| 2026-08-05 | 1.3165元 | 1.3165元 |
| 2026-08-04 | 1.2843元 | 1.2843元 |
| 2026-08-03 | 1.2573元 | 1.2573元 |
| 2026-07-31 | 1.2589元 | 1.2589元 |
| 2026-07-30 | 1.2432元 | 1.2432元 |
| 2026-07-29 | 1.2727元 | 1.2727元 |
| 2026-07-28 | 1.2745元 | 1.2745元 |
| 2026-07-27 | 1.3276元 | 1.3276元 |
| 2026-07-24 | 1.2780元 | 1.2780元 |
| 2026-07-23 | 1.3126元 | 1.3126元 |
| 2026-07-22 | 1.2701元 | 1.2701元 |
| 2026-07-21 | 1.2851元 | 1.2851元 |
| 2026-07-20 | 1.2301元 | 1.2301元 |
| 2026-07-17 | 1.2593元 | 1.2593元 |
| 2026-07-16 | 1.3194元 | 1.3194元 |
| 2026-07-15 | 1.3563元 | 1.3563元 |
| 2026-07-14 | 1.3694元 | 1.3694元 |
| 2026-07-13 | 1.3380元 | 1.3380元 |
| 2026-07-10 | 1.3949元 | 1.3949元 |
| 2026-07-09 | 1.4338元 | 1.4338元 |
| 2026-07-08 | 1.4050元 | 1.4050元 |
| 2026-07-07 | 1.4551元 | 1.4551元 |
| 2026-07-06 | 1.4815元 | 1.4815元 |
| 2026-07-03 | 1.4786元 | 1.4786元 |
| 2026-07-02 | 1.4693元 | 1.4693元 |
| 2026-07-01 | 1.5146元 | 1.5146元 |
| 2026-06-30 | 1.5847元 | 1.5847元 |
| 2026-06-29 | 1.5473元 | 1.5473元 |
| 2026-06-26 | 1.5319元 | 1.5319元 |
| 2026-06-25 | 1.5942元 | 1.5942元 |
| 2026-06-24 | 1.5838元 | 1.5838元 |
| 2026-06-23 | 1.5775元 | 1.5775元 |
| 2026-06-22 | 1.6412元 | 1.6412元 |
| 2026-06-18 | 1.5947元 | 1.5947元 |
| 2026-06-17 | 1.6011元 | 1.6011元 |
| 2026-06-16 | 1.5931元 | 1.5931元 |