天弘国证新能源电池指数发起A (021963.jj ) 新能源电池 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理贺雨轩基金类型指数型基金成立日期2024-10-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4786元 (2026-07-03) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-26) 持仓换手率130.44% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率25.70% (1036 / 6086) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘国证新能源电池指数发起C |
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天弘国证新能源电池指数发起A(021963) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.4786元 | 1.4786元 |
| 2026-07-02 | 1.4693元 | 1.4693元 |
| 2026-07-01 | 1.5146元 | 1.5146元 |
| 2026-06-30 | 1.5847元 | 1.5847元 |
| 2026-06-29 | 1.5473元 | 1.5473元 |
| 2026-06-26 | 1.5319元 | 1.5319元 |
| 2026-06-25 | 1.5942元 | 1.5942元 |
| 2026-06-24 | 1.5838元 | 1.5838元 |
| 2026-06-23 | 1.5775元 | 1.5775元 |
| 2026-06-22 | 1.6412元 | 1.6412元 |
| 2026-06-18 | 1.5947元 | 1.5947元 |
| 2026-06-17 | 1.6011元 | 1.6011元 |
| 2026-06-16 | 1.5931元 | 1.5931元 |
| 2026-06-15 | 1.5312元 | 1.5312元 |
| 2026-06-12 | 1.4918元 | 1.4918元 |
| 2026-06-11 | 1.4705元 | 1.4705元 |
| 2026-06-10 | 1.4869元 | 1.4869元 |
| 2026-06-09 | 1.5313元 | 1.5313元 |
| 2026-06-08 | 1.4804元 | 1.4804元 |
| 2026-06-05 | 1.5323元 | 1.5323元 |
| 2026-06-04 | 1.5833元 | 1.5833元 |
| 2026-06-03 | 1.6173元 | 1.6173元 |
| 2026-06-02 | 1.6255元 | 1.6255元 |
| 2026-06-01 | 1.6199元 | 1.6199元 |
| 2026-05-29 | 1.6276元 | 1.6276元 |
| 2026-05-28 | 1.6971元 | 1.6971元 |
| 2026-05-27 | 1.6888元 | 1.6888元 |
| 2026-05-26 | 1.6710元 | 1.6710元 |
| 2026-05-25 | 1.6812元 | 1.6812元 |
| 2026-05-22 | 1.6868元 | 1.6868元 |
| 2026-05-21 | 1.6579元 | 1.6579元 |
| 2026-05-20 | 1.7218元 | 1.7218元 |
| 2026-05-19 | 1.6841元 | 1.6841元 |
| 2026-05-18 | 1.6666元 | 1.6666元 |
| 2026-05-15 | 1.6461元 | 1.6461元 |
| 2026-05-14 | 1.6496元 | 1.6496元 |
| 2026-05-13 | 1.7002元 | 1.7002元 |
| 2026-05-12 | 1.6587元 | 1.6587元 |
| 2026-05-11 | 1.6781元 | 1.6781元 |
| 2026-05-08 | 1.6511元 | 1.6511元 |
| 2026-05-07 | 1.6713元 | 1.6713元 |
| 2026-05-06 | 1.6623元 | 1.6623元 |
| 2026-04-30 | 1.6168元 | 1.6168元 |
| 2026-04-29 | 1.6262元 | 1.6262元 |
| 2026-04-28 | 1.5659元 | 1.5659元 |
| 2026-04-27 | 1.5932元 | 1.5932元 |
| 2026-04-24 | 1.6163元 | 1.6163元 |
| 2026-04-23 | 1.6280元 | 1.6280元 |
| 2026-04-22 | 1.6420元 | 1.6420元 |
| 2026-04-21 | 1.6370元 | 1.6370元 |