天弘国证新能源电池指数发起A (021963.jj ) 新能源电池 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理贺雨轩汪帆基金类型指数型基金成立日期2024-10-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1201元 (2026-10-14) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-09-21) 持仓换手率202.57% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.85% (2580 / 6377) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘国证储能电池指数发起C |
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天弘国证新能源电池指数发起A(021963) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2026-10-13 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2026-10-12 | 1.1751元 | 1.1751元 |
| 2026-10-09 | 1.1808元 | 1.1808元 |
| 2026-10-08 | 1.1851元 | 1.1851元 |
| 2026-09-30 | 1.1992元 | 1.1992元 |
| 2026-09-29 | 1.1973元 | 1.1973元 |
| 2026-09-28 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2026-09-24 | 1.2143元 | 1.2143元 |
| 2026-09-23 | 1.2409元 | 1.2409元 |
| 2026-09-22 | 1.2499元 | 1.2499元 |
| 2026-09-21 | 1.2496元 | 1.2496元 |
| 2026-09-18 | 1.2586元 | 1.2586元 |
| 2026-09-17 | 1.2275元 | 1.2275元 |
| 2026-09-16 | 1.2302元 | 1.2302元 |
| 2026-09-15 | 1.2164元 | 1.2164元 |
| 2026-09-14 | 1.2343元 | 1.2343元 |
| 2026-09-11 | 1.2263元 | 1.2263元 |
| 2026-09-10 | 1.2441元 | 1.2441元 |
| 2026-09-09 | 1.2550元 | 1.2550元 |
| 2026-09-08 | 1.2578元 | 1.2578元 |
| 2026-09-07 | 1.2804元 | 1.2804元 |
| 2026-09-04 | 1.2656元 | 1.2656元 |
| 2026-09-03 | 1.2826元 | 1.2826元 |
| 2026-09-02 | 1.2602元 | 1.2602元 |
| 2026-09-01 | 1.2819元 | 1.2819元 |
| 2026-08-31 | 1.3051元 | 1.3051元 |
| 2026-08-28 | 1.3130元 | 1.3130元 |
| 2026-08-27 | 1.3326元 | 1.3326元 |
| 2026-08-26 | 1.3410元 | 1.3410元 |
| 2026-08-25 | 1.3246元 | 1.3246元 |
| 2026-08-24 | 1.3214元 | 1.3214元 |
| 2026-08-21 | 1.3343元 | 1.3343元 |
| 2026-08-20 | 1.3044元 | 1.3044元 |
| 2026-08-19 | 1.3102元 | 1.3102元 |
| 2026-08-18 | 1.3787元 | 1.3787元 |
| 2026-08-17 | 1.3885元 | 1.3885元 |
| 2026-08-14 | 1.3547元 | 1.3547元 |
| 2026-08-13 | 1.3560元 | 1.3560元 |
| 2026-08-12 | 1.3633元 | 1.3633元 |
| 2026-08-11 | 1.3458元 | 1.3458元 |
| 2026-08-10 | 1.3252元 | 1.3252元 |
| 2026-08-07 | 1.3258元 | 1.3258元 |
| 2026-08-06 | 1.3002元 | 1.3002元 |
| 2026-08-05 | 1.3165元 | 1.3165元 |
| 2026-08-04 | 1.2843元 | 1.2843元 |
| 2026-08-03 | 1.2573元 | 1.2573元 |
| 2026-07-31 | 1.2589元 | 1.2589元 |
| 2026-07-30 | 1.2432元 | 1.2432元 |
| 2026-07-29 | 1.2727元 | 1.2727元 |