天弘国证新能源电池指数发起A (021963.jj ) 新能源电池 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理贺雨轩汪帆基金类型指数型基金成立日期2024-10-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0911元 (2026-10-15) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-09-21) 持仓换手率202.57% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.46% (2910 / 6377) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘国证储能电池指数发起C |
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天弘国证新能源电池指数发起A(021963) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-09-21
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-21 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2026-09-07 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2026-06-30 | 18.47万元 | 0.15% | 6.16万元 | 0.05% |
| 2026-06-26 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-12-31 | 8.66万元 | 0.15% | 2.89万元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 9,704.00元 | 0.15% | 3,234.00元 | 0.05% |
| 2025-06-27 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 3,736.00元 | 0.15% | 1,245.00元 | 0.05% |
| 2024-10-17 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |