平安养老目标日期2040三年持有混合（FOF）Y(021956) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-11 | 1.2138元 | 1.2138元 |
| 2026-02-10 | 1.2142元 | 1.2142元 |
| 2026-02-09 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2026-02-06 | 1.1915元 | 1.1915元 |
| 2026-02-05 | 1.1933元 | 1.1933元 |
| 2026-02-04 | 1.2066元 | 1.2066元 |
| 2026-02-03 | 1.2058元 | 1.2058元 |
| 2026-02-02 | 1.1877元 | 1.1877元 |
| 2026-01-30 | 1.2188元 | 1.2188元 |
| 2026-01-29 | 1.2336元 | 1.2336元 |
| 2026-01-28 | 1.2388元 | 1.2388元 |
| 2026-01-27 | 1.2285元 | 1.2285元 |
| 2026-01-26 | 1.2235元 | 1.2235元 |
| 2026-01-23 | 1.2233元 | 1.2233元 |
| 2026-01-22 | 1.2180元 | 1.2180元 |
| 2026-01-21 | 1.2167元 | 1.2167元 |
| 2026-01-20 | 1.2062元 | 1.2062元 |
| 2026-01-19 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2026-01-16 | 1.2109元 | 1.2109元 |
| 2026-01-15 | 1.2097元 | 1.2097元 |
| 2026-01-14 | 1.2077元 | 1.2077元 |
| 2026-01-13 | 1.2013元 | 1.2013元 |
| 2026-01-12 | 1.2058元 | 1.2058元 |
| 2026-01-09 | 1.1963元 | 1.1963元 |
| 2026-01-08 | 1.1878元 | 1.1878元 |
| 2026-01-07 | 1.1912元 | 1.1912元 |
| 2026-01-06 | 1.1894元 | 1.1894元 |
| 2026-01-05 | 1.1794元 | 1.1794元 |
| 2025-12-29 | 1.1632元 | 1.1632元 |
| 2025-12-26 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2025-12-25 | 1.1643元 | 1.1643元 |
| 2025-12-24 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2025-12-23 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2025-12-22 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2025-12-19 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2025-12-18 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2025-12-17 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2025-12-16 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2025-12-15 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2025-12-12 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2025-12-11 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2025-12-10 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2025-12-09 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2025-12-08 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2025-12-05 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2025-12-04 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2025-12-03 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2025-12-02 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2025-12-01 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2025-11-28 | 1.1461元 | 1.1461元 |