平安养老目标日期2040三年持有混合（FOF）Y(021956) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-08 | 1.2039元 | 1.2039元 |
| 2026-06-05 | 1.2244元 | 1.2244元 |
| 2026-06-04 | 1.2387元 | 1.2387元 |
| 2026-06-03 | 1.2401元 | 1.2401元 |
| 2026-06-02 | 1.2357元 | 1.2357元 |
| 2026-06-01 | 1.2241元 | 1.2241元 |
| 2026-05-29 | 1.2310元 | 1.2310元 |
| 2026-05-28 | 1.2374元 | 1.2374元 |
| 2026-05-27 | 1.2367元 | 1.2367元 |
| 2026-05-26 | 1.2454元 | 1.2454元 |
| 2026-05-25 | 1.2431元 | 1.2431元 |
| 2026-05-22 | 1.2339元 | 1.2339元 |
| 2026-05-21 | 1.2169元 | 1.2169元 |
| 2026-05-20 | 1.2326元 | 1.2326元 |
| 2026-05-19 | 1.2298元 | 1.2298元 |
| 2026-05-18 | 1.2284元 | 1.2284元 |
| 2026-05-15 | 1.2290元 | 1.2290元 |
| 2026-05-14 | 1.2425元 | 1.2425元 |
| 2026-05-13 | 1.2572元 | 1.2572元 |
| 2026-05-12 | 1.2489元 | 1.2489元 |
| 2026-05-11 | 1.2502元 | 1.2502元 |
| 2026-05-08 | 1.2429元 | 1.2429元 |
| 2026-05-07 | 1.2448元 | 1.2448元 |
| 2026-05-06 | 1.2387元 | 1.2387元 |
| 2026-04-28 | 1.2135元 | 1.2135元 |
| 2026-04-27 | 1.2209元 | 1.2209元 |
| 2026-04-23 | 1.2211元 | 1.2211元 |
| 2026-04-22 | 1.2290元 | 1.2290元 |
| 2026-04-21 | 1.2198元 | 1.2198元 |
| 2026-04-20 | 1.2164元 | 1.2164元 |
| 2026-04-16 | 1.2072元 | 1.2072元 |
| 2026-04-15 | 1.1942元 | 1.1942元 |
| 2026-04-14 | 1.1967元 | 1.1967元 |
| 2026-04-13 | 1.1874元 | 1.1874元 |
| 2026-04-10 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2026-04-09 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2026-04-08 | 1.1839元 | 1.1839元 |
| 2026-04-07 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2026-04-01 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2026-03-31 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2026-03-30 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2026-03-27 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2026-03-26 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2026-03-25 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2026-03-24 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2026-03-23 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-03-20 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2026-03-19 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2026-03-18 | 1.1829元 | 1.1829元 |
| 2026-03-17 | 1.1758元 | 1.1758元 |