平安养老目标日期2040三年持有混合（FOF）Y(021956) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2026-07-14 | 1.1949元 | 1.1949元 |
| 2026-07-13 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2026-07-10 | 1.1974元 | 1.1974元 |
| 2026-07-09 | 1.2133元 | 1.2133元 |
| 2026-07-08 | 1.1937元 | 1.1937元 |
| 2026-07-07 | 1.1982元 | 1.1982元 |
| 2026-07-06 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2026-07-03 | 1.2146元 | 1.2146元 |
| 2026-07-02 | 1.2069元 | 1.2069元 |
| 2026-07-01 | 1.2424元 | 1.2424元 |
| 2026-06-30 | 1.2540元 | 1.2540元 |
| 2026-06-29 | 1.2410元 | 1.2410元 |
| 2026-06-26 | 1.2368元 | 1.2368元 |
| 2026-06-25 | 1.2570元 | 1.2570元 |
| 2026-06-24 | 1.2500元 | 1.2500元 |
| 2026-06-23 | 1.2388元 | 1.2388元 |
| 2026-06-22 | 1.2643元 | 1.2643元 |
| 2026-06-16 | 1.2383元 | 1.2383元 |
| 2026-06-15 | 1.2357元 | 1.2357元 |
| 2026-06-12 | 1.2085元 | 1.2085元 |
| 2026-06-11 | 1.2013元 | 1.2013元 |
| 2026-06-10 | 1.2045元 | 1.2045元 |
| 2026-06-09 | 1.2202元 | 1.2202元 |
| 2026-06-08 | 1.2039元 | 1.2039元 |
| 2026-06-05 | 1.2244元 | 1.2244元 |
| 2026-06-04 | 1.2387元 | 1.2387元 |
| 2026-06-03 | 1.2401元 | 1.2401元 |
| 2026-06-02 | 1.2357元 | 1.2357元 |
| 2026-06-01 | 1.2241元 | 1.2241元 |
| 2026-05-29 | 1.2310元 | 1.2310元 |
| 2026-05-28 | 1.2374元 | 1.2374元 |
| 2026-05-27 | 1.2367元 | 1.2367元 |
| 2026-05-26 | 1.2454元 | 1.2454元 |
| 2026-05-25 | 1.2431元 | 1.2431元 |
| 2026-05-22 | 1.2339元 | 1.2339元 |
| 2026-05-21 | 1.2169元 | 1.2169元 |
| 2026-05-20 | 1.2326元 | 1.2326元 |
| 2026-05-19 | 1.2298元 | 1.2298元 |
| 2026-05-18 | 1.2284元 | 1.2284元 |
| 2026-05-15 | 1.2290元 | 1.2290元 |
| 2026-05-14 | 1.2425元 | 1.2425元 |
| 2026-05-13 | 1.2572元 | 1.2572元 |
| 2026-05-12 | 1.2489元 | 1.2489元 |
| 2026-05-11 | 1.2502元 | 1.2502元 |
| 2026-05-08 | 1.2429元 | 1.2429元 |
| 2026-05-07 | 1.2448元 | 1.2448元 |
| 2026-05-06 | 1.2387元 | 1.2387元 |
| 2026-04-28 | 1.2135元 | 1.2135元 |
| 2026-04-27 | 1.2209元 | 1.2209元 |