平安养老目标日期2040三年持有混合（FOF）Y(021956) - 概况
最后更新于：2025-10-25
| 基金全称 | 平安养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） | |
| 基金简称 | 平安养老目标日期2040三年持有混合（FOF） | |
| 基金主代码 | 017755 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2023-06-30 | |
| 总份额 | 1.87亿 份 (2025-09-30) | |
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险的前提下，通过基金资产配置和组合管理，在合理控制投资组合波动性的同时，力争实现与其承担的风险相对应的长期稳健回报，追求基金资产的长期稳健增值。在2040年12月31日以前，本基金侧重于资本增值，当期收益为辅；在2040年12月31日之后，本基金侧重于当期收益，资本增值为辅。 | |
| 投资策略 | 本基金将采取主动的类别资产配置策略，注重风险与收益的平衡，即在股票型基金、混合型基金、债券型基金、货币市场基金和其他资产之间的配置比例；其次，本基金将精选具有较高投资价值的证券投资基金、股票和债券，力求实现基金资产的长期稳定增长。具体包括1、大类资产配置；2、基金品种的研究及评价标准；3、股票投资策略；4、债券投资策略；5、资产支持证券投资策略；6、存托凭证投资策略。 | |
| 业绩比较基准 | 本基金的业绩比较基准为：（90%*沪深300指数收益率+10%*中证港股通综合指数（人民币）收益率）*X+中债新综合（财富）指数收益率*（95%-X）+同期银行活期存款利率*5%（X的取值范围为：基金合同生效日-2024年，X=52%；2025-2026年，X=51%；2027-2028年，X=50%；2029-2030年，X=48%；2031-2032年，X=46%；2033-2034年，X=43%；2035-2036年，X=40%；2037-2038年，X=35%；2039-2040年，X=25%）。 | |
| 风险收益特征 | 本基金是混合型基金中基金，是目标日期基金，风险与收益水平会随着投资者目标时间期限的接近而逐步降低。本基金相对股票型基金、股票型基金中基金和一般的混合型基金其预期风险较小，但高于债券型基金、债券型基金中基金、货币市场基金及货币型基金中基金。本基金若投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 | |
| 基金公司 | 平安基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 平安养老目标日期2040三年持有混合（FOF）A | 平安养老目标日期2040三年持有混合（FOF）Y |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 017755 | 021956 |
| 子基金份额 | 1.87亿 份 (2025-09-30) | 29.11万 份 (2025-09-30) |