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概况
announcement
平安养老目标日期2040三年持有混合（FOF）Y
(021956.jj )
申
基金类型
FOF(养老目标基金)
成立日期
2024-08-16
总资产规模
34.62万
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.1485
元
(
2025-12-19
)
基金经理
高莺
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.08%
(
2025-09-29
)
成立以来分红再投入年化收益率
15.23%
(161 / 1316)
相关基金:
主从基金:
平安养老目标日期2040三年持有混合（FOF）A
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平安养老目标日期2040三年持有混合（FOF）Y(021956) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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平安养老目标日期2040三年持有混合（FOF）Y历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
--
34.62万
29.11万
元
--
2025-06-30
1.04
元
22.00万
21.24万
元
--
2025-03-31
1.02
元
16.79万
16.54万
元
--
2024-12-31
0.97
元
7.33万
7.52万
元
--
2024-09-30
--
6,178.64
6,482.00
元
--