广发中证军工ETF联接F (021948.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-09-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1993元 (2025-12-12) 基金经理霍华明管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率27.90% (613 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证军工ETF联接C 、广发中证军工ETF联接A目标基金: 广发中证军工ETF |
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广发中证军工ETF联接F(021948) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.1993元 | 1.1993元 |
| 2025-12-11 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2025-12-10 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2025-12-09 | 1.1823元 | 1.1823元 |
| 2025-12-08 | 1.1838元 | 1.1838元 |
| 2025-12-05 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2025-12-04 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2025-12-03 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2025-12-02 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2025-12-01 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2025-11-28 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2025-11-27 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2025-11-26 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2025-11-25 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2025-11-24 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2025-11-21 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2025-11-20 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2025-11-19 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2025-11-18 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2025-11-17 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2025-11-14 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2025-11-13 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2025-11-12 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2025-11-11 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2025-11-10 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2025-11-07 | 1.1643元 | 1.1643元 |
| 2025-11-06 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2025-11-05 | 1.1603元 | 1.1603元 |
| 2025-11-04 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2025-11-03 | 1.1777元 | 1.1777元 |
| 2025-10-31 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2025-10-30 | 1.1862元 | 1.1862元 |
| 2025-10-29 | 1.2082元 | 1.2082元 |
| 2025-10-28 | 1.2001元 | 1.2001元 |
| 2025-10-27 | 1.1885元 | 1.1885元 |
| 2025-10-24 | 1.1723元 | 1.1723元 |
| 2025-10-23 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2025-10-22 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2025-10-21 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2025-10-20 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2025-10-17 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2025-10-16 | 1.1836元 | 1.1836元 |
| 2025-10-15 | 1.1961元 | 1.1961元 |
| 2025-10-14 | 1.1955元 | 1.1955元 |
| 2025-10-13 | 1.2102元 | 1.2102元 |
| 2025-10-10 | 1.1992元 | 1.1992元 |
| 2025-10-09 | 1.2125元 | 1.2125元 |
| 2025-09-30 | 1.1978元 | 1.1978元 |
| 2025-09-29 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2025-09-26 | 1.1631元 | 1.1631元 |