广发中证军工ETF联接F (021948.jj ) 申 | 基金经理霍华明基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-09-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0931元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率11.37% (2033 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证军工ETF联接A 、广发中证军工ETF联接C目标基金: 广发中证军工ETF |
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广发中证军工ETF联接F(021948) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.24元 | 4,327.42万 | 3,476.40万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.27元 | 4,999.71万 | 3,939.57万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.33元 | 3,006.10万 | 2,266.19万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.20元 | 3,592.10万 | 2,998.91万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 2,866.37万 | 2,565.44万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.00元 | 2,196.85万 | 2,187.01万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 2,130.67万 | 2,086.44万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.98元 | 7.62万 | 7.80万元 | -- |