广发中证军工ETF联接F
(021948.jj ) 广发基金管理有限公司申		基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-09-27总资产规模3,592.10万元 (2025-09-30) 基金净值1.2904元 (2025-12-26) 基金经理霍华明管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率34.60% (440 / 5478)
相关基金: 主从基金: 广发中证军工ETF联接C 、广发中证军工ETF联接A目标基金: 广发中证军工ETF
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广发中证军工ETF联接F(021948) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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广发中证军工ETF联接F.(021948) 历史总基金份额和总规模曲线图

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广发中证军工ETF联接F历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-09-301.20元3,592.10万2,998.91万元--
2025-06-301.12元2,866.37万2,565.44万元--
2025-03-311.00元2,196.85万2,187.01万元--
2024-12-311.02元2,130.67万2,086.44万元--
2024-09-300.98元7.62万7.80万元--

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