广发中证军工ETF联接F (021948.jj ) 申 | 基金经理霍华明基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-09-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0931元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率11.37% (2033 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证军工ETF联接A 、广发中证军工ETF联接C目标基金: 广发中证军工ETF |
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广发中证军工ETF联接F(021948) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-08-20 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2026-08-19 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2026-08-18 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2026-08-17 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2026-08-14 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2026-08-13 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2026-08-12 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2026-08-11 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2026-08-10 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2026-08-07 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2026-08-06 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2026-08-05 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2026-08-04 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2026-08-03 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2026-07-31 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2026-07-30 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2026-07-29 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2026-07-28 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2026-07-27 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2026-07-24 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-07-23 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2026-07-22 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2026-07-21 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2026-07-20 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2026-07-17 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2026-07-16 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2026-07-15 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2026-07-14 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2026-07-13 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2026-07-10 | 1.2391元 | 1.2391元 |
| 2026-07-09 | 1.2115元 | 1.2115元 |
| 2026-07-08 | 1.1868元 | 1.1868元 |
| 2026-07-07 | 1.2149元 | 1.2149元 |
| 2026-07-06 | 1.2455元 | 1.2455元 |
| 2026-07-03 | 1.2634元 | 1.2634元 |
| 2026-07-02 | 1.2236元 | 1.2236元 |
| 2026-07-01 | 1.2528元 | 1.2528元 |
| 2026-06-30 | 1.2448元 | 1.2448元 |
| 2026-06-29 | 1.2035元 | 1.2035元 |
| 2026-06-26 | 1.2086元 | 1.2086元 |
| 2026-06-25 | 1.2279元 | 1.2279元 |
| 2026-06-24 | 1.2295元 | 1.2295元 |
| 2026-06-23 | 1.2190元 | 1.2190元 |
| 2026-06-22 | 1.2624元 | 1.2624元 |
| 2026-06-18 | 1.2547元 | 1.2547元 |
| 2026-06-17 | 1.2531元 | 1.2531元 |
| 2026-06-16 | 1.2331元 | 1.2331元 |
| 2026-06-15 | 1.2293元 | 1.2293元 |
| 2026-06-12 | 1.2130元 | 1.2130元 |