广发中证军工ETF联接F (021948.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理霍华明基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-09-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3380元 (2026-05-19) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率28.07% (939 / 5894) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证军工ETF联接C 、广发中证军工ETF联接(003017)目标基金: 广发中证军工ETF(512680) |
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广发中证军工ETF联接F(021948) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-19 | 1.3380元 | 1.3380元 |
| 2026-05-18 | 1.3364元 | 1.3364元 |
| 2026-05-15 | 1.3450元 | 1.3450元 |
| 2026-05-14 | 1.3758元 | 1.3758元 |
| 2026-05-13 | 1.4395元 | 1.4395元 |
| 2026-05-12 | 1.4239元 | 1.4239元 |
| 2026-05-11 | 1.4359元 | 1.4359元 |
| 2026-05-08 | 1.4262元 | 1.4262元 |
| 2026-05-07 | 1.4017元 | 1.4017元 |
| 2026-05-06 | 1.3862元 | 1.3862元 |
| 2026-04-30 | 1.3577元 | 1.3577元 |
| 2026-04-29 | 1.3364元 | 1.3364元 |
| 2026-04-28 | 1.3328元 | 1.3328元 |
| 2026-04-27 | 1.3530元 | 1.3530元 |
| 2026-04-24 | 1.3552元 | 1.3552元 |
| 2026-04-23 | 1.3801元 | 1.3801元 |
| 2026-04-22 | 1.3782元 | 1.3782元 |
| 2026-04-21 | 1.3746元 | 1.3746元 |
| 2026-04-20 | 1.3795元 | 1.3795元 |
| 2026-04-17 | 1.3450元 | 1.3450元 |
| 2026-04-16 | 1.3345元 | 1.3345元 |
| 2026-04-15 | 1.3287元 | 1.3287元 |
| 2026-04-14 | 1.3346元 | 1.3346元 |
| 2026-04-13 | 1.3126元 | 1.3126元 |
| 2026-04-10 | 1.3029元 | 1.3029元 |
| 2026-04-09 | 1.2879元 | 1.2879元 |
| 2026-04-08 | 1.2974元 | 1.2974元 |
| 2026-04-07 | 1.2386元 | 1.2386元 |
| 2026-04-03 | 1.2382元 | 1.2382元 |
| 2026-04-02 | 1.2541元 | 1.2541元 |
| 2026-04-01 | 1.2770元 | 1.2770元 |
| 2026-03-31 | 1.2691元 | 1.2691元 |
| 2026-03-30 | 1.2755元 | 1.2755元 |
| 2026-03-27 | 1.2623元 | 1.2623元 |
| 2026-03-26 | 1.2548元 | 1.2548元 |
| 2026-03-25 | 1.2786元 | 1.2786元 |
| 2026-03-24 | 1.2566元 | 1.2566元 |
| 2026-03-23 | 1.2277元 | 1.2277元 |
| 2026-03-20 | 1.2887元 | 1.2887元 |
| 2026-03-19 | 1.3238元 | 1.3238元 |
| 2026-03-18 | 1.3578元 | 1.3578元 |
| 2026-03-17 | 1.3367元 | 1.3367元 |
| 2026-03-16 | 1.3704元 | 1.3704元 |
| 2026-03-13 | 1.3722元 | 1.3722元 |
| 2026-03-12 | 1.4089元 | 1.4089元 |
| 2026-03-11 | 1.4369元 | 1.4369元 |
| 2026-03-10 | 1.4582元 | 1.4582元 |
| 2026-03-09 | 1.4406元 | 1.4406元 |
| 2026-03-06 | 1.4660元 | 1.4660元 |
| 2026-03-05 | 1.4533元 | 1.4533元 |