广发中证军工ETF联接F (021948.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理霍华明基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-09-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2149元 (2026-07-07) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率19.07% (1313 / 6088) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证军工ETF联接C 、广发中证军工ETF联接(003017)目标基金: 广发中证军工ETF(512680) |
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广发中证军工ETF联接F(021948) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-07 | 1.2149元 | 1.2149元 |
| 2026-07-06 | 1.2455元 | 1.2455元 |
| 2026-07-03 | 1.2634元 | 1.2634元 |
| 2026-07-02 | 1.2236元 | 1.2236元 |
| 2026-07-01 | 1.2528元 | 1.2528元 |
| 2026-06-30 | 1.2448元 | 1.2448元 |
| 2026-06-29 | 1.2035元 | 1.2035元 |
| 2026-06-26 | 1.2086元 | 1.2086元 |
| 2026-06-25 | 1.2279元 | 1.2279元 |
| 2026-06-24 | 1.2295元 | 1.2295元 |
| 2026-06-23 | 1.2190元 | 1.2190元 |
| 2026-06-22 | 1.2624元 | 1.2624元 |
| 2026-06-18 | 1.2547元 | 1.2547元 |
| 2026-06-17 | 1.2531元 | 1.2531元 |
| 2026-06-16 | 1.2331元 | 1.2331元 |
| 2026-06-15 | 1.2293元 | 1.2293元 |
| 2026-06-12 | 1.2130元 | 1.2130元 |
| 2026-06-11 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2026-06-10 | 1.1908元 | 1.1908元 |
| 2026-06-09 | 1.2039元 | 1.2039元 |
| 2026-06-08 | 1.1892元 | 1.1892元 |
| 2026-06-05 | 1.2392元 | 1.2392元 |
| 2026-06-04 | 1.2429元 | 1.2429元 |
| 2026-06-03 | 1.2384元 | 1.2384元 |
| 2026-06-02 | 1.2303元 | 1.2303元 |
| 2026-06-01 | 1.2332元 | 1.2332元 |
| 2026-05-29 | 1.2483元 | 1.2483元 |
| 2026-05-28 | 1.3071元 | 1.3071元 |
| 2026-05-27 | 1.2876元 | 1.2876元 |
| 2026-05-26 | 1.3108元 | 1.3108元 |
| 2026-05-25 | 1.3365元 | 1.3365元 |
| 2026-05-22 | 1.3192元 | 1.3192元 |
| 2026-05-21 | 1.3001元 | 1.3001元 |
| 2026-05-20 | 1.3321元 | 1.3321元 |
| 2026-05-19 | 1.3380元 | 1.3380元 |
| 2026-05-18 | 1.3364元 | 1.3364元 |
| 2026-05-15 | 1.3450元 | 1.3450元 |
| 2026-05-14 | 1.3758元 | 1.3758元 |
| 2026-05-13 | 1.4395元 | 1.4395元 |
| 2026-05-12 | 1.4239元 | 1.4239元 |
| 2026-05-11 | 1.4359元 | 1.4359元 |
| 2026-05-08 | 1.4262元 | 1.4262元 |
| 2026-05-07 | 1.4017元 | 1.4017元 |
| 2026-05-06 | 1.3862元 | 1.3862元 |
| 2026-04-30 | 1.3577元 | 1.3577元 |
| 2026-04-29 | 1.3364元 | 1.3364元 |
| 2026-04-28 | 1.3328元 | 1.3328元 |
| 2026-04-27 | 1.3530元 | 1.3530元 |
| 2026-04-24 | 1.3552元 | 1.3552元 |
| 2026-04-23 | 1.3801元 | 1.3801元 |