广发中证军工ETF联接F (021948.jj ) 申 | 基金经理霍华明基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-09-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0690元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.38% (1784 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证军工ETF联接A 、广发中证军工ETF联接C目标基金: 广发中证军工ETF |
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广发中证军工ETF联接F(021948) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2026-10-08 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2026-09-30 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2026-09-29 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2026-09-28 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2026-09-24 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2026-09-23 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2026-09-22 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2026-09-21 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2026-09-18 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2026-09-17 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2026-09-16 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2026-09-15 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2026-09-14 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2026-09-11 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2026-09-10 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2026-09-09 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2026-09-08 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2026-09-07 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2026-09-04 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2026-09-03 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2026-09-02 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2026-09-01 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2026-08-31 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2026-08-28 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2026-08-27 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-08-26 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2026-08-25 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2026-08-24 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2026-08-21 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-08-20 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2026-08-19 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2026-08-18 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2026-08-17 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2026-08-14 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2026-08-13 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2026-08-12 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2026-08-11 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2026-08-10 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2026-08-07 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2026-08-06 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2026-08-05 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2026-08-04 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2026-08-03 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2026-07-31 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2026-07-30 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2026-07-29 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2026-07-28 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2026-07-27 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2026-07-24 | 1.0549元 | 1.0549元 |