广发中证军工ETF联接F (021948.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-09-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3722元 (2026-03-13) 基金经理霍华明管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率34.48% (535 / 5703) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证军工ETF联接C 、广发中证军工ETF联接A目标基金: 广发中证军工ETF |
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广发中证军工ETF联接F(021948) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 1.3722元 | 1.3722元 |
| 2026-03-12 | 1.4089元 | 1.4089元 |
| 2026-03-11 | 1.4369元 | 1.4369元 |
| 2026-03-10 | 1.4582元 | 1.4582元 |
| 2026-03-09 | 1.4406元 | 1.4406元 |
| 2026-03-06 | 1.4660元 | 1.4660元 |
| 2026-03-05 | 1.4533元 | 1.4533元 |
| 2026-03-04 | 1.4446元 | 1.4446元 |
| 2026-03-03 | 1.4262元 | 1.4262元 |
| 2026-03-02 | 1.5232元 | 1.5232元 |
| 2026-02-27 | 1.4916元 | 1.4916元 |
| 2026-02-26 | 1.4921元 | 1.4921元 |
| 2026-02-25 | 1.4694元 | 1.4694元 |
| 2026-02-24 | 1.4450元 | 1.4450元 |
| 2026-02-13 | 1.4287元 | 1.4287元 |
| 2026-02-12 | 1.4263元 | 1.4263元 |
| 2026-02-11 | 1.4092元 | 1.4092元 |
| 2026-02-10 | 1.4187元 | 1.4187元 |
| 2026-02-09 | 1.4160元 | 1.4160元 |
| 2026-02-06 | 1.3932元 | 1.3932元 |
| 2026-02-05 | 1.4164元 | 1.4164元 |
| 2026-02-04 | 1.4335元 | 1.4335元 |
| 2026-02-03 | 1.4309元 | 1.4309元 |
| 2026-02-02 | 1.3732元 | 1.3732元 |
| 2026-01-30 | 1.3988元 | 1.3988元 |
| 2026-01-29 | 1.4216元 | 1.4216元 |
| 2026-01-28 | 1.4454元 | 1.4454元 |
| 2026-01-27 | 1.4675元 | 1.4675元 |
| 2026-01-26 | 1.4490元 | 1.4490元 |
| 2026-01-23 | 1.5108元 | 1.5108元 |
| 2026-01-22 | 1.4694元 | 1.4694元 |
| 2026-01-21 | 1.4282元 | 1.4282元 |
| 2026-01-20 | 1.4293元 | 1.4293元 |
| 2026-01-19 | 1.4690元 | 1.4690元 |
| 2026-01-16 | 1.4485元 | 1.4485元 |
| 2026-01-15 | 1.4620元 | 1.4620元 |
| 2026-01-14 | 1.5050元 | 1.5050元 |
| 2026-01-13 | 1.5073元 | 1.5073元 |
| 2026-01-12 | 1.5824元 | 1.5824元 |
| 2026-01-09 | 1.4976元 | 1.4976元 |
| 2026-01-08 | 1.4469元 | 1.4469元 |
| 2026-01-07 | 1.3903元 | 1.3903元 |
| 2026-01-06 | 1.4001元 | 1.4001元 |
| 2026-01-05 | 1.3585元 | 1.3585元 |
| 2025-12-31 | 1.3265元 | 1.3265元 |
| 2025-12-30 | 1.2978元 | 1.2978元 |
| 2025-12-29 | 1.3059元 | 1.3059元 |
| 2025-12-26 | 1.2904元 | 1.2904元 |
| 2025-12-25 | 1.2757元 | 1.2757元 |
| 2025-12-24 | 1.2388元 | 1.2388元 |