广发中证军工ETF联接F (021948.jj ) 申 | 基金经理霍华明基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-09-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0690元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.38% (1784 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证军工ETF联接A 、广发中证军工ETF联接C目标基金: 广发中证军工ETF |
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广发中证军工ETF联接F(021948) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 74.07万元 | -- | 14.81万元 | -- |
| 2026-06-30 | 74.07万元 | -- | 14.81万元 | -- |
| 2026-06-05 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-06-05 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 90.48万元 | -- | 18.10万元 | -- |
| 2025-12-31 | 90.48万元 | -- | 18.10万元 | -- |
| 2025-06-30 | 38.06万元 | -- | 7.61万元 | -- |
| 2025-06-30 | 38.06万元 | -- | 7.61万元 | -- |
| 2025-06-24 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-24 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 131.08万元 | 0.50% | 26.22万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 131.08万元 | 0.50% | 26.22万元 | 0.10% |